Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Orion Group Holdings
ORN
USD 311 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +USD 85 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3202
Savers
SVV
USD 1546 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
13
-77
| -86% | -USD 776 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3203
Opendoor
OPEN
USD 1153 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
50
-50
| -50% | -USD 179 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3204
Papa John's
PZZA
USD 631 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
6
-2,391
| -100% | -USD 62.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3205
Southern First Bancshares
SFST
USD 576 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -USD 62 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3206
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 515 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
23
+19
| +475% | +USD 104 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3207
Turning Point Brands
TPB
USD 1108 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3208
Cogent Communications
CCOI
USD 201 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
15
-14
| -48% | -USD 150 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3209
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2950 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -USD 85 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3210
Investar Holding Corp
ISTR
USD 388 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3211
Tradr 2X Long CEG Daily ETF
CEGX
USD 15.5 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3212
Janus International
JBI
USD 493 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
28
-67
| -71% | -USD 334 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3213
Malibu Boats
MBUU
USD 400 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +USD 54 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3214
West Bancorporation
WTBA
USD 515 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3215
Teekay
TK
USD 1169 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
8
-20
| -71% | -USD 248 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3216
ATN International
ATNI
USD 448 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -USD 56 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3217
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 568 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 126 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3218
Arrow Financial
AROW
USD 717 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 118 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3219
Kimball Electronics
KE
USD 482 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
4
-6,082
| -100% | -USD 153 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3220
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF
GRAG
USD 1.57 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 141 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3221
SharonAI Holdings
SHAZ
USD 870 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 122 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3222
Unity Bancorp
UNTY
USD 588 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3223
ZipRecruiter
ZIP
USD 461 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
31
-243
| -89% | -USD 1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3224
The Honest Company
HNST
USD 526 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3225
Avis
CAR
USD 4442 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.