Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Orion Group Holdings
ORN
US$3.16억
| US$120 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$85 |
2026 Q2
1분기
|
|
3202
Savers
SVV
US$15.2억
| US$120 | ﹤0.01% |
13
-77
| -86% | -US$776 |
2026 Q2
1분기
|
|
3203
Opendoor
OPEN
US$12.7억
| US$119 | ﹤0.01% |
50
-50
| -50% | -US$179 |
2026 Q2
1분기
|
|
3204
Papa John's
PZZA
US$6.32억
| US$119 | ﹤0.01% |
6
-2,391
| -100% | -US$6.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3205
Southern First Bancshares
SFST
US$5.79억
| US$119 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -US$62 |
2026 Q2
1분기
|
|
3206
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$5.37억
| US$118 | ﹤0.01% |
23
+19
| +475% | +US$104 |
2026 Q2
1분기
|
|
3207
Turning Point Brands
TPB
US$11.7억
| US$118 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$157 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3208
Cogent Communications
CCOI
US$2.27억
| US$117 | ﹤0.01% |
15
-14
| -48% | -US$150 |
2026 Q2
1분기
|
|
3209
Central Garden & Pet Co
CENT
US$29.6억
| US$117 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -US$85 |
2026 Q2
1분기
|
|
3210
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.88억
| US$116 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$120 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3211
Tradr 2X Long CEG Daily ETF
CEGX
US$1473만
| US$116 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3212
Janus International
JBI
US$5.1억
| US$115 | ﹤0.01% |
28
-67
| -71% | -US$334 |
2026 Q2
1분기
|
|
3213
Malibu Boats
MBUU
US$4.03억
| US$115 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$54 |
2026 Q2
1분기
|
|
3214
West Bancorporation
WTBA
US$5.21억
| US$115 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3215
Teekay
TK
US$11.7억
| US$114 | ﹤0.01% |
8
-20
| -71% | -US$248 |
2026 Q2
1분기
|
|
3216
ATN International
ATNI
US$4.69억
| US$112 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$56 |
2026 Q2
1분기
|
|
3217
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.84억
| US$112 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$126 |
2026 Q2
1분기
|
|
3218
Arrow Financial
AROW
US$7.16억
| US$111 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$118 |
2026 Q2
1분기
|
|
3219
Kimball Electronics
KE
US$4.69억
| US$110 | ﹤0.01% |
4
-6,082
| -100% | -US$15.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3220
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF
GRAG
US$167만
| US$110 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$141 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3221
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.46억
| US$110 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$122 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3222
Unity Bancorp
UNTY
US$5.89억
| US$109 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3223
ZipRecruiter
ZIP
US$4.83억
| US$109 | ﹤0.01% |
31
-243
| -89% | -US$1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3224
The Honest Company
HNST
US$5.58억
| US$108 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3225
Avis
CAR
US$45억
| US$107 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.