Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Anika Therapeutics
ANIK
US$1.79억
| US$138 | ﹤0.01% |
7
-30
| -81% | -US$574 |
2026 Q2
1분기
|
|
3177
Kearny Financial
KRNY
US$5.78억
| US$138 | ﹤0.01% |
15
-6
| -29% | -US$58 |
2026 Q2
1분기
|
|
3178
Ring Energy
REI
US$3.13억
| US$138 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$140 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3179
Artivion
AORT
US$9.32억
| US$137 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3180
Village Super Market
VLGEA
US$6.27억
| US$137 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -US$87 |
2026 Q2
1분기
|
|
3181
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.45억
| US$136 | ﹤0.01% |
26
+4
| +18% | +US$20 |
2026 Q2
1분기
|
|
3182
Digital Turbine
APPS
US$9.28억
| US$134 | ﹤0.01% |
12
-10
| -45% | -US$108 |
2026 Q2
1분기
|
|
3183
W&T Offshore
WTI
US$5.19억
| US$133 | ﹤0.01% |
37
-49
| -57% | -US$179 |
2026 Q2
1분기
|
|
3184
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.4억
| US$132 | ﹤0.01% |
16
+15
| +1,500% | +US$123 |
2026 Q2
1분기
|
|
3185
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.8억
| US$132 | ﹤0.01% |
6
-23
| -79% | -US$632 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3186
Boston Omaha
BOC
US$4.13억
| US$130 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -US$28 |
2026 Q2
1분기
|
|
3187
Titan International
TWI
US$3.29억
| US$129 | ﹤0.01% |
19
+7
| +58% | +US$51 |
2026 Q2
1분기
|
|
3188
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
UBRL
US$2758만
| US$129 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$150 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3189
Hawkins
HWKN
US$30.9억
| US$126 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$130 |
2026 Q2
1분기
|
|
3190
Noble Corp
NE
US$69.7억
| US$126 | ﹤0.01% |
3
-10
| -77% | -US$432 |
2026 Q2
1분기
|
|
3191
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$126 | ﹤0.01% |
15
-5
| -25% | -US$50 |
2026 Q2
1분기
|
|
3192
Forward Industries Inc
FWDI
US$4.02억
| US$125 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$87 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3193
상장폐지됨
abrdn Global Infrastructure Income Fund Rights (expiring October 15, 2026)
ASGI.RT
| US$125 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$125 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3194
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.32억
| US$124 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$109 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3195
Bioventus
BVS
US$7.3억
| US$123 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3196
Burford Capital
BUR
US$7.93억
| US$122 | ﹤0.01% |
31
-343
| -92% | -US$1.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3197
Gray Television
GTN
US$6.17억
| US$122 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$122 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3198
Energy Fuels
UUUU
US$17.5억
| US$122 | ﹤0.01% |
11
-12
| -52% | -US$158 |
2026 Q2
1분기
|
|
3199
Arbutus Biopharma
ABUS
US$6.27억
| US$120 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3200
Coastal Financial
CCB
US$6.51억
| US$120 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.