Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Donegal Group Class A
DGICA
US$7.13억
| US$107 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -US$38 |
2026 Q2
1분기
|
|
3227
Primis Financial Corp
FRST
US$3.62억
| US$107 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -US$48 |
2026 Q2
1분기
|
|
3228
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$46.4억
| US$107 | ﹤0.01% |
5
-26
| -84% | -US$630 |
2026 Q2
1분기
|
|
3229
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$106 | ﹤0.01% |
17
-39
| -70% | -US$283 |
2026 Q2
1분기
|
|
3230
Worthington Steel
WS
US$19.5억
| US$106 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -US$211 |
2026 Q2
1분기
|
|
3231
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.04억
| US$106 | ﹤0.01% |
10
-4
| -29% | -US$49 |
2026 Q2
1분기
|
|
3232
Hyliion Holdings
HYLN
US$4.42억
| US$105 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$97 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3233
Denali Therapeutics
DNLI
US$30억
| US$104 | ﹤0.01% |
5
-57
| -92% | -US$1.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3234
Global Water Resources
GWRS
US$2.03억
| US$104 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3235
Orthofix Medical
OFIX
US$2.92억
| US$104 | ﹤0.01% |
11
-60
| -85% | -US$618 |
2026 Q2
1분기
|
|
3236
NPK International
NPKI
US$7.58억
| US$103 | ﹤0.01% |
9
-37
| -80% | -US$496 |
2026 Q2
1분기
|
|
3237
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.7억
| US$103 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$25 |
2026 Q2
1분기
|
|
3238
Marqeta
MQ
US$18.9억
| US$102 | ﹤0.01% |
6
-11
| -65% | -US$182 |
2026 Q2
1분기
|
|
3239
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2억
| US$102 | ﹤0.01% |
2
-3
| -60% | -US$314 |
2026 Q2
1분기
|
|
3240
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.82억
| US$101 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$64 |
2026 Q2
1분기
|
|
3241
Energy Services of America
ESOA
US$1.63억
| US$101 | ﹤0.01% |
9
-23
| -72% | -US$312 |
2026 Q2
1분기
|
|
3242
Centuri Holdings
CTRI
US$22억
| US$101 | ﹤0.01% |
5
-34
| -87% | -US$790 |
2026 Q2
1분기
|
|
3243
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$100 | ﹤0.01% |
2
-14
| -88% | -US$837 |
2026 Q2
1분기
|
|
3244
American Integrity Insurance
AII
US$5.47억
| US$100 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$23 |
2026 Q2
1분기
|
|
3245
X-Energy Inc
XE
US$33억
| US$100 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$121 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3246
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.97억
| US$99 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3247
J. Jill
JILL
US$3.32억
| US$98 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3248
Monro
MNRO
US$3.28억
| US$98 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$56 |
2026 Q2
1분기
|
|
3249
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
| US$98 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$127 |
2026 Q2
1분기
|
|
3250
Vera Therapeutics
VERA
US$20.3억
| US$97 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$35 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.