Clearstead Advisors Ativos da carteira
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Orion Group Holdings
ORN
US$ 311 mi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
14
+8
| +133% | +US$ 85 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3202
Savers
SVV
US$ 1,55 bi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
13
-77
| -86% | -US$ 776 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3203
Opendoor
OPEN
US$ 1,15 bi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
50
-50
| -50% | -US$ 179 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3204
Papa John's
PZZA
US$ 631 mi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
6
-2.391
| -100% | -US$ 62,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3205
Southern First Bancshares
SFST
US$ 576 mi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 62 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3206
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 515 mi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
23
+19
| +475% | +US$ 104 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3207
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,11 bi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3208
Cogent Communications
CCOI
US$ 201 mi
| US$ 117 | ﹤0,01% |
15
-14
| -48% | -US$ 150 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3209
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,95 bi
| US$ 117 | ﹤0,01% |
3
-2
| -40% | -US$ 85 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3210
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 388 mi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3211
Tradr 2X Long CEG Daily ETF
CEGX
US$ 15,5 mi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3212
Janus International
JBI
US$ 493 mi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
28
-67
| -71% | -US$ 334 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3213
Malibu Boats
MBUU
US$ 400 mi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
5
+2
| +67% | +US$ 54 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3214
West Bancorporation
WTBA
US$ 515 mi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3215
Teekay
TK
US$ 1,17 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
8
-20
| -71% | -US$ 248 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3216
ATN International
ATNI
US$ 448 mi
| US$ 112 | ﹤0,01% |
4
-2
| -33% | -US$ 56 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3217
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 568 mi
| US$ 112 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 126 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3218
Arrow Financial
AROW
US$ 717 mi
| US$ 111 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 118 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3219
Kimball Electronics
KE
US$ 482 mi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
4
-6.082
| -100% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3220
Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF
GRAG
US$ 1,57 mi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 141 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3221
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 870 mi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 122 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3222
Unity Bancorp
UNTY
US$ 588 mi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3223
ZipRecruiter
ZIP
US$ 461 mi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
31
-243
| -89% | -US$ 1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3224
The Honest Company
HNST
US$ 526 mi
| US$ 108 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3225
Avis
CAR
US$ 4,44 bi
| US$ 107 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.