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CC
ClearArc Capital Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+530.002 $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+261.028 $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+224.495 $ |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+193.243 $ |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+150.094 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| – | – |
-2.216
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
327
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| – | – |
-675
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
328
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| – | – |
-1.767
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
329
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-3.906
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
330
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-4.020
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
331
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| – | – |
-11.009
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
332
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| – | – |
-2.704
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
333
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| – | – |
-6.233
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
334
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
335
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| – | – |
-2.482
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
336
Loews
L
22,6 Mrd. $
| – | – |
-3.908
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
337
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| – | – |
-4.425
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
338
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| – | – |
-1.706
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
339
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| – | – |
-1.728
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
340
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| – | – |
-7.854
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
341
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| – | – |
-940
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
342
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| – | – |
-4.582
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
343
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| – | – |
-3.270
| Geschlossen | -256.000 $ | – |
|
344
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| – | – |
-3.907
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
345
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
| – | – |
-712
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
346
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| – | – |
-1.693
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
347
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| – | – |
-4.398
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
348
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
349
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| – | – |
-1.014
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
350
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| – | – |
-2.706
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.
- Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
- ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
- Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
- ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .