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CC
ClearArc Capital Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+530.002 $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+261.028 $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+224.495 $ |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+193.243 $ |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+150.094 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| – | – |
-2.481
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
302
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
| – | – |
-1.693
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
303
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
| – | – |
-1.768
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
304
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| – | – |
-9.783
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
305
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| – | – |
-1.728
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
306
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| – | – |
-7.328
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
307
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
| – | – |
-4.507
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
308
Celanese
CE
5,63 Mrd. $
| – | – |
-1.878
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
309
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| – | – |
-6.727
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
310
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| – | – |
-3.372
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
311
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| – | – |
-2.293
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
312
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| – | – |
-4.283
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
313
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| – | – |
-7.554
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
314
Cooper Companies
COO
11,8 Mrd. $
| – | – |
-2.724
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
315
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| – | – |
-2.029
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
316
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| – | – |
-5.072
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
317
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| – | – |
-7.403
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
318
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| – | – |
-2.181
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
319
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.842
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
320
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
| – | – |
-1.806
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
321
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| – | – |
-3.535
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
322
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
| – | – |
-2.104
| Geschlossen | -283.000 $ | – |
|
323
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| – | – |
-1.952
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
324
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| – | – |
-2.444
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
325
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| – | – |
-8.568
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.
- Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
- ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
- Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
- ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .