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ClearArc Capital Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss
-114 Mio. $
Kapitalfluss %
-44,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,29 %
Position
357
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
294
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+530.002 $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+261.028 $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+224.495 $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+193.243 $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+150.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,94 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,91 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,05 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,04 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,77 %
2 Finanzwesen 15,92 %
3 Gesundheitswesen 13,1 %
4 Kommunikationsdienste 11,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CDW-Symbol
276
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
219.000 $ 0,09 %
1.533
-669
-30 % -88.516 $
2019 Q3
1 Quartal
HPE-Symbol
277
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
219.000 $ 0,09 %
13.808
-5.847
-30 % -93.415 $
2015 Q4
16 Quartale
BBY-Symbol
278
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
217.000 $ 0,08 %
2.471
-1.025
-29 % -78.432 $
2014 Q3
21 Quartale
ALGN-Symbol
279
Align Technology
ALGN
11,9 Mrd. $
216.000 $ 0,08 %
+775
Neu +193.243 $
2019 Q4
0 Quartale
VRSN-Symbol
280
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
216.000 $ 0,08 %
1.121
-457
-29 % -85.862 $
2017 Q3
9 Quartale
RSG-Symbol
281
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
214.000 $ 0,08 %
2.393
-801
-25 % -70.080 $
2014 Q2
22 Quartale
BXP-Symbol
282
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
213.000 $ 0,08 %
1.548
-631
-29 % -84.998 $
2013 Q2
26 Quartale
KEY-Symbol
283
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
213.000 $ 0,08 %
10.510
-4.597
-30 % -86.721 $
2013 Q2
26 Quartale
ESS-Symbol
284
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
212.000 $ 0,08 %
705
-274
-28 % -86.560 $
2014 Q2
22 Quartale
FRC
285
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
211.000 $ 0,08 %
1.798
-722
-29 % -77.983 $
2018 Q4
4 Quartale
GLW-Symbol
286
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
209.000 $ 0,08 %
7.175
-3.486
-33 % -101.163 $
2013 Q2
26 Quartale
UAL-Symbol
287
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
209.000 $ 0,08 %
2.369
-974
-29 % -87.420 $
2015 Q3
17 Quartale
CDNS-Symbol
288
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
208.000 $ 0,08 %
2.994
-1.216
-29 % -81.542 $
2017 Q3
9 Quartale
CLX-Symbol
289
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
206.000 $ 0,08 %
1.339
-542
-29 % -81.003 $
2013 Q2
26 Quartale
MTD-Symbol
290
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
206.000 $ 0,08 %
260
-116
-31 % -83.754 $
2016 Q3
13 Quartale
KEYS-Symbol
291
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
205.000 $ 0,08 %
2.002
-818
-29 % -83.725 $
2019 Q1
3 Quartale
FCX-Symbol
292
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
203.000 $ 0,08 %
15.482
-6.387
-29 % -70.122 $
2013 Q2
26 Quartale
VMC-Symbol
293
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
203.000 $ 0,08 %
1.413
-579
-29 % -82.883 $
2015 Q1
19 Quartale
AEE-Symbol
294
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
202.000 $ 0,08 %
2.625
-1.093
-29 % -83.037 $
2014 Q4
20 Quartale
CPRT-Symbol
295
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
202.000 $ 0,08 %
8.880
-3.296
-27 % -70.358 $
2019 Q1
3 Quartale
WDC-Symbol
296
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
201.000 $ 0,08 %
4.198
-1.716
-29 % -71.586 $
2019 Q1
3 Quartale
RF-Symbol
297
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
177.000 $ 0,07 %
10.293
-4.738
-32 % -78.009 $
2013 Q2
26 Quartale
HBAN-Symbol
298
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
166.000 $ 0,06 %
11.020
-4.613
-30 % -67.639 $
2013 Q2
26 Quartale
LUMN-Symbol
299
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
140.000 $ 0,05 %
10.616
-4.188
-28 % -56.158 $
2013 Q2
26 Quartale
AJG-Symbol
300
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
– –
-2.818
Geschlossen -252.000 $ –
10 11
12
13 14

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Quadrant Capital Management
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ClearArc Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt ClearArc Capital 357 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

ClearArc Capital zog im Q4 2019 netto 114 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Celgene Corp – eine Position im geschätzten Wert von 961.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ClearArc Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 568.000 $.

  • Der größte Kauf von ClearArc Capital im Q4 2019 war ServiceNow: 10.060 Aktien im Wert von 568.000 $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von ClearArc Capital im Q4 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
  • ClearArc Capital hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 961.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ClearArc Capital machen im Q4 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • ClearArc Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von ClearArc Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von ClearArc Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .