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BRR OpCo Portfolio-Positionen
AUM
814 Mio. $
Umschlag
19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+3,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+9,15 Mio. $ |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+2,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,85 % |
| 3 | Technologie | 6,22 % |
| 4 | Industrie | 5,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,03 % |
1.280
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
202
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,03 % |
6.354
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
203
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,03 % |
1.010
-53
| -5 % | -13.531 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
204
Home BancShares
HOMB
5,96 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,03 % |
+9.566
| Neu | +222.057 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
205
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,03 % |
5.669
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
206
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
1.923
-108
| -5 % | -13.701 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
207
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,11 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
10.600
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
208
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,03 % |
4.894
-72
| -1 % | -3.557 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
209
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
17.637
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
210
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,02 % |
15.539
+2
| +0 % | +27 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
211
Goldman Sachs BDC
GSBD
916 Mio. $
| 170.000 $ | 0,02 % |
11.780
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
212
Douglas Elliman
DOUG
150 Mio. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
+29.103
| Neu | +143.751 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
213
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VII Units
CVIIU
| 99.000 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +98.363 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
UPH
214
Nicht mehr gelistet
UpHealth, Inc.
UPH
| 71.000 $ | 0,01 % |
13.298
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
215
FerroAtlántica
GSM
561 Mio. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
11.954
-3.682
| -24 % | -22.814 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
216
Wheels Up
UP
82,6 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
217
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
LTCH
218
Nicht mehr gelistet
Latch, Inc. Common Stock
LTCH
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
DS
219
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
23.700
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
220
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| – | – |
-4.204
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
|
221
Algoma Steel
ASTL
576 Mio. $
| – | – |
-1.060.663
| Geschlossen | -27,5 Mio. $ | – |
|
222
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| – | – |
-5.343
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
223
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| – | – |
-666
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
224
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| – | – |
-1.969
| Geschlossen | -767.000 $ | – |
|
225
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| – | – |
-4.374
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
- BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.
Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .