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BRR OpCo

BRR OpCo Portfolio-Positionen

AUM 814 Mio. $ Umschlag 19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+37,7 Mio. $
2
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+6,56 Mio. $
3
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+6,39 Mio. $
4
IBMO-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
+4,08 Mio. $
5
IBMP-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
+3,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+34,9 Mio. $
2
ASTL-Symbol
Algoma Steel
ASTL
+27,5 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+9,15 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+5,06 Mio. $
5
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,82 %
2 Finanzwesen 27,85 %
3 Technologie 6,22 %
4 Industrie 5,68 %
5 Gesundheitswesen 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHE-Symbol
151
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
390.000 $ 0,05 %
17.427
+5.389
+45 % +133.169 $
2021 Q2
5 Quartale
RGEN-Symbol
152
Repligen
RGEN
10,6 Mrd. $
374.000 $ 0,05 %
2.000
– –
2018 Q1
18 Quartale
SE-Symbol
153
Sea Limited
SE
45,6 Mrd. $
359.000 $ 0,04 %
6.408
-4.521
-41 % -314.527 $
2021 Q1
6 Quartale
LUMN-Symbol
154
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,3 Mrd. $
355.000 $ 0,04 %
+48.700
Neu +495.532 $
2022 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
155
HP
HPQ
26 Mrd. $
345.000 $ 0,04 %
13.840
-231
-2 % -7.095 $
2013 Q2
37 Quartale
BAC-Symbol
156
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
339.000 $ 0,04 %
11.232
+437
+4 % +14.609 $
2013 Q2
37 Quartale
VDE-Symbol
157
Vanguard Energy ETF
VDE
10,9 Mrd. $
336.000 $ 0,04 %
3.309
– –
2020 Q4
7 Quartale
EMXC-Symbol
158
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
329.000 $ 0,04 %
7.423
– –
2021 Q1
6 Quartale
SCHV-Symbol
159
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
323.000 $ 0,04 %
16.560
+957
+6 % +20.602 $
2013 Q2
37 Quartale
UNP-Symbol
160
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
312.000 $ 0,04 %
1.603
– –
2021 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
161
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
312.000 $ 0,04 %
8.580
+76
+0,9 % +3.097 $
2020 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
162
Danaher
DHR
163 Mrd. $
310.000 $ 0,04 %
1.356
+23
+2 % +5.631 $
2021 Q1
6 Quartale
META-Symbol
163
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
310.000 $ 0,04 %
2.286
-924
-29 % -149.762 $
2015 Q2
29 Quartale
EQL-Symbol
164
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
794 Mio. $
309.000 $ 0,04 %
10.500
– –
2017 Q2
21 Quartale
NTRS-Symbol
165
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
308.000 $ 0,04 %
3.601
– –
2021 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
166
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
306.000 $ 0,04 %
+4.117
Neu +313.694 $
2022 Q3
0 Quartale
DUSA-Symbol
167
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,31 Mrd. $
304.000 $ 0,04 %
12.053
– –
2018 Q3
16 Quartale
CAH-Symbol
168
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
293.000 $ 0,04 %
4.399
-464
-10 % -29.412 $
2013 Q2
37 Quartale
AEP-Symbol
169
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
286.000 $ 0,04 %
3.306
+2
+0,1 % +198 $
2020 Q2
9 Quartale
FFBC-Symbol
170
First Financial Bancorp
FFBC
3,42 Mrd. $
271.000 $ 0,03 %
12.879
– –
2018 Q4
15 Quartale
IWO-Symbol
171
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
271.000 $ 0,03 %
1.312
– –
2016 Q3
24 Quartale
ESGE-Symbol
172
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
270.000 $ 0,03 %
9.748
+1.074
+12 % +33.501 $
2021 Q4
3 Quartale
IWV-Symbol
173
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
269.000 $ 0,03 %
1.301
– –
2020 Q2
9 Quartale
NKE-Symbol
174
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
266.000 $ 0,03 %
3.205
-13.335
-81 % -1,44 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
SPDW-Symbol
175
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
263.000 $ 0,03 %
10.202
– –
2021 Q2
5 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
  • BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
  • BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.

Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .