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BRR OpCo Portfolio-Positionen
AUM
814 Mio. $
Umschlag
19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
814 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,24 %
Position
235
Neu
29
Aufgestockt
69
Reduziert
74
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+3,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+9,15 Mio. $ |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+5,06 Mio. $ |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+2,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,85 % |
| 3 | Technologie | 6,22 % |
| 4 | Industrie | 5,68 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,03 % |
5.315
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
177
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,03 % |
+1.276
| Neu | +271.476 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
178
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,03 % |
+2.539
| Neu | +279.861 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
179
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,03 % |
957
-764
| -44 % | -230.578 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
180
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,03 % |
7.303
| – | – |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
181
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,03 % |
1.842
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
182
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
141 Mio. $
| 251.000 $ | 0,03 % |
+15.171
| Neu | +274.659 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
183
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,03 % |
1.674
+58
| +4 % | +9.286 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
184
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,03 % |
7.202
-19.220
| -73 % | -722.689 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
185
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,03 % |
1.591
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
186
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,03 % |
1.148
-55
| -5 % | -13.226 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
187
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,03 % |
1.061
-20
| -2 % | -4.719 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
188
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,03 % |
+10.150
| Neu | +225.459 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
189
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,03 % |
+2.556
| Neu | +274.509 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
190
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,03 % |
1.471
-3
| -0,2 % | -495 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
191
American International
AIG
43 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,03 % |
4.859
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
192
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,03 % |
2.156
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
193
Revvity
RVTY
17,2 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,03 % |
1.892
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
194
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,03 % |
2.036
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
195
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,03 % |
1.116
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
196
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,03 % |
871
+3
| +0,3 % | +867 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
197
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,03 % |
1.992
-50
| -2 % | -6.502 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
198
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,03 % |
+15.768
| Neu | +247.491 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
199
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,03 % |
+662
| Neu | +226.771 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
200
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,03 % |
2.368
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von BRR OpCo für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt BRR OpCo 235 Positionen im Wert von 814 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BRR OpCo für Q3 2022 weist 29 neu, 69 erhöht, 74 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von BRR OpCo im Q3 2022 war iShares International Equity Factor ETF: 1.612.985 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BRR OpCo im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- BRR OpCo hat seine Position in Algoma Steel im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BRR OpCo machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 814 Mio. $ aus.
- BRR OpCo eröffnete 29 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von BRR OpCo sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 814 Mio. $.
Auf Grundlage der von BRR OpCo für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .