Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
| 176.665 $ | ﹤0,01 % |
500
-200
| -29 % | -71.478 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1827
Canary HBAR ETF
HBR
46,6 Mio. $
| 176.433 $ | ﹤0,01 % |
18.612
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1828
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,26 Mrd. $
| 175.878 $ | ﹤0,01 % |
13.135
-44.484
| -77 % | -596.891 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1829
CALL
Coinbase
COIN
36,2 Mrd. $
| 175.428 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.000
| -45 % | -180.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1830
CALL
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,15 Mrd. $
| 173.664 $ | ﹤0,01 % |
6.700
-2.000
| -23 % | -59.265 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1831
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
346 Mio. $
| 168.189 $ | ﹤0,01 % |
21.344
+385
| +2 % | +3.028 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1832
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
725 Mio. $
| 165.495 $ | ﹤0,01 % |
10.165
-21.880
| -68 % | -349.607 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1833
Blue Owl Capital
OBDC
5,46 Mrd. $
| 165.063 $ | ﹤0,01 % |
15.185
-700
| -4 % | -7.831 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1834
Fifth District Bancorp
FDSB
92 Mio. $
| 162.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1835
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
532 Mio. $
| 161.499 $ | ﹤0,01 % |
12.686
+234
| +2 % | +2.886 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1836
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
264 Mio. $
| 161.433 $ | ﹤0,01 % |
+10.415
| Neu | +158.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1837
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
812 Mio. $
| 161.236 $ | ﹤0,01 % |
33.313
-130
| -0,4 % | -677 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1838
Hecla Mining
HL
9,49 Mrd. $
| 157.973 $ | ﹤0,01 % |
10.238
-1.492
| -13 % | -26.209 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1839
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,7 Mrd. $
| 156.978 $ | ﹤0,01 % |
1.938
+628
| +48 % | +43.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1840
Vale
VALE
49,2 Mrd. $
| 153.995 $ | ﹤0,01 % |
+10.239
| Neu | +166.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1841
Empire State Realty Series 60
OGCP
| 153.003 $ | ﹤0,01 % |
32.211
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1842
CleanSpark
CLSK
1,77 Mrd. $
| 152.775 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +148.180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1843
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,33 Mrd. $
| 150.852 $ | ﹤0,01 % |
14.575
-8.730
| -37 % | -97.092 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1844
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
214 Mio. $
| 147.835 $ | ﹤0,01 % |
+26.305
| Neu | +142.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1845
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
680 Mio. $
| 146.847 $ | ﹤0,01 % |
30.215
+140
| +0,5 % | +675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1846
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
206 Mio. $
| 144.450 $ | ﹤0,01 % |
45.000
-73.334
| -62 % | -295.191 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1847
Put
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 137.256 $ | ﹤0,01 % |
5.700
-120.600
| -95 % | -3,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1848
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,56 Mrd. $
| 136.960 $ | ﹤0,01 % |
16.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1849
Put
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 135.400 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +149.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1850
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
754 Mio. $
| 130.882 $ | ﹤0,01 % |
25.764
+649
| +3 % | +3.042 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .