Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
496 Mio. $
| 130.572 $ | ﹤0,01 % |
+11.555
| Neu | +130.612 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1852
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| 126.356 $ | ﹤0,01 % |
16.035
+3.259
| +26 % | +25.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1853
Under Armour
UAA
2,15 Mrd. $
| 125.526 $ | ﹤0,01 % |
19.644
+64
| +0,3 % | +379 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1854
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
890 Mio. $
| 123.638 $ | ﹤0,01 % |
+12.098
| Neu | +123.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1855
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,5 Mrd. $
| 123.515 $ | ﹤0,01 % |
+10.191
| Neu | +120.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1856
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
| 122.316 $ | ﹤0,01 % |
2.367
-456
| -16 % | -19.476 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1857
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 121.441 $ | ﹤0,01 % |
10.892
-12.682
| -54 % | -152.889 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1858
Put
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 119.943 $ | ﹤0,01 % |
100
-200
| -67 % | -204.347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1859
Fortuna Silver Mines
FSM
2,8 Mrd. $
| 118.892 $ | ﹤0,01 % |
14.070
+1.150
| +9 % | +11.146 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1860
OS Therapies Inc
OSTX
40,8 Mio. $
| 118.764 $ | ﹤0,01 % |
62.507
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1861
Adamas Trust
ADAM
481 Mio. $
| 118.412 $ | ﹤0,01 % |
12.624
-5.287
| -30 % | -45.467 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1862
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
| 118.075 $ | ﹤0,01 % |
20.253
-55.370
| -73 % | -300.255 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1863
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
| 117.882 $ | ﹤0,01 % |
18.952
+39
| +0,2 % | +225 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1864
Put
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 115.429 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +74.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1865
Gloo Holdings Inc
GLOO
284 Mio. $
| 113.750 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1866
Crescent Capital BDC
CCAP
378 Mio. $
| 111.472 $ | ﹤0,01 % |
10.208
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1867
Snap
SNAP
9,22 Mrd. $
| 110.952 $ | ﹤0,01 % |
24.989
+4.456
| +22 % | +24.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1868
B2Gold
BTG
6,82 Mrd. $
| 109.899 $ | ﹤0,01 % |
29.385
+195
| +0,7 % | +895 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1869
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 108.776 $ | ﹤0,01 % |
3.814
+785
| +26 % | +16.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1870
Gabelli Equity Trust
GAB
1,86 Mrd. $
| 107.467 $ | ﹤0,01 % |
18.987
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1871
TCW Strategic Income Fund
TSI
275 Mio. $
| 106.436 $ | ﹤0,01 % |
23.600
+2.000
| +9 % | +9.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1872
MDB Capital Holdings
MDBH
18 Mio. $
| 105.000 $ | ﹤0,01 % |
30.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1873
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,92 Mrd. $
| 104.700 $ | ﹤0,01 % |
+10.651
| Neu | +102.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1874
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 103.388 $ | ﹤0,01 % |
13.087
+310
| +2 % | +2.482 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1875
ClearSign Technologies
CLIR
16,2 Mio. $
| 99.725 $ | ﹤0,01 % |
27.173
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .