Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,92 Mrd. $
| 205.069 $ | ﹤0,01 % |
5.230
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1802
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 204.741 $ | ﹤0,01 % |
+1.586
| Neu | +194.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1803
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 204.632 $ | ﹤0,01 % |
+1.734
| Neu | +180.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1804
Advent Convertible and Income Fund
AVK
482 Mio. $
| 204.238 $ | ﹤0,01 % |
15.591
+4.791
| +44 % | +60.331 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1805
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,19 Mrd. $
| 204.009 $ | ﹤0,01 % |
26.598
+1.350
| +5 % | +10.206 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1806
Elbit Systems
ESLT
33,8 Mrd. $
| 203.337 $ | ﹤0,01 % |
+268
| Neu | +222.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1807
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
754 Mio. $
| 201.693 $ | ﹤0,01 % |
+6.305
| Neu | +204.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1808
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,6 Mrd. $
| 201.490 $ | ﹤0,01 % |
+836
| Neu | +183.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1809
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
138 Mio. $
| 201.162 $ | ﹤0,01 % |
17.297
-2.592
| -13 % | -29.778 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1810
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,96 Mrd. $
| 201.154 $ | ﹤0,01 % |
16.975
-225
| -1 % | -2.105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1811
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
496 Mio. $
| 200.616 $ | ﹤0,01 % |
+1.929
| Neu | +199.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1812
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
154 Mio. $
| 200.170 $ | ﹤0,01 % |
+7.757
| Neu | +199.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1813
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
| 194.655 $ | ﹤0,01 % |
11.884
-1.184
| -9 % | -20.603 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1814
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,79 Mrd. $
| 193.335 $ | ﹤0,01 % |
20.969
+166
| +0,8 % | +1.516 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1815
CALL
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 191.960 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +250.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1816
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,87 Mrd. $
| 191.111 $ | ﹤0,01 % |
32.893
-9.044
| -22 % | -52.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1817
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,06 Mrd. $
| 189.376 $ | ﹤0,01 % |
37.951
+12.401
| +49 % | +62.275 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1818
CorMedix
CRMD
426 Mio. $
| 188.400 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1819
Lucid Motors
LCID
1,42 Mrd. $
| 188.337 $ | ﹤0,01 % |
+28.152
| Neu | +181.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1820
CALL
PureCycle Technologies
PCT
414 Mio. $
| 186.530 $ | ﹤0,01 % |
23.000
-5.000
| -18 % | -44.831 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1821
Heartbeam
BEAT
22,9 Mio. $
| 185.294 $ | ﹤0,01 % |
247.058
-400
| -0,2 % | -358 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1822
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
92,4 Mio. $
| 184.712 $ | ﹤0,01 % |
16.000
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1823
Granite Ridge Resources
GRNT
748 Mio. $
| 184.453 $ | ﹤0,01 % |
41.826
-7.585
| -15 % | -39.807 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1824
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
306 Mio. $
| 183.685 $ | ﹤0,01 % |
17.329
-2.602
| -13 % | -27.343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1825
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
869 Mio. $
| 182.921 $ | ﹤0,01 % |
13.610
-13.676
| -50 % | -168.585 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .