Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
151 Mio. $
| 227.320 $ | ﹤0,01 % |
24.055
-8.560
| -26 % | -77.899 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1752
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
230 Mio. $
| 226.574 $ | ﹤0,01 % |
5.436
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1753
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,8 Mrd. $
| 226.242 $ | ﹤0,01 % |
2.276
-8.894
| -80 % | -884.289 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1754
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,06 Mrd. $
| 225.964 $ | ﹤0,01 % |
+6.759
| Neu | +243.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1755
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
255 Mio. $
| 225.928 $ | ﹤0,01 % |
+6.281
| Neu | +220.341 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1756
Voya Financial
VOYA
8,91 Mrd. $
| 225.821 $ | ﹤0,01 % |
+2.494
| Neu | +203.130 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
158 Mio. $
| 225.511 $ | ﹤0,01 % |
+2.677
| Neu | +216.677 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
KVUE
1758
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 225.374 $ | ﹤0,01 % |
+11.794
| Neu | +207.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1759
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,3 Mrd. $
| 225.306 $ | ﹤0,01 % |
+4.473
| Neu | +215.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1760
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
387 Mio. $
| 224.187 $ | ﹤0,01 % |
+10.846
| Neu | +223.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1761
Phillips Edison & Co
PECO
5,28 Mrd. $
| 224.187 $ | ﹤0,01 % |
5.386
+35
| +0,7 % | +1.398 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1762
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 223.150 $ | ﹤0,01 % |
+1.249
| Neu | +195.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1763
Box
BOX
5,98 Mrd. $
| 222.936 $ | ﹤0,01 % |
+8.400
| Neu | +209.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1764
New Jersey Resources
NJR
5,55 Mrd. $
| 222.423 $ | ﹤0,01 % |
3.969
-49
| -1 % | -2.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1765
The Mosaic Company
MOS
7,1 Mrd. $
| 222.147 $ | ﹤0,01 % |
10.484
-1.244
| -11 % | -28.757 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1766
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
476 Mio. $
| 222.024 $ | ﹤0,01 % |
13.456
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1767
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| 221.804 $ | ﹤0,01 % |
+420
| Neu | +242.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1768
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,13 Mrd. $
| 220.855 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +212.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1769
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
824 Mio. $
| 220.503 $ | ﹤0,01 % |
+2.329
| Neu | +209.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1770
TC Energy
TRP
65,2 Mrd. $
| 219.222 $ | ﹤0,01 % |
3.307
+6
| +0,2 % | +397 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1771
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,44 Mrd. $
| 218.270 $ | ﹤0,01 % |
+2.963
| Neu | +217.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1772
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
6,89 Mrd. $
| 216.764 $ | ﹤0,01 % |
+3.490
| Neu | +207.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1773
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
109 Mio. $
| 216.630 $ | ﹤0,01 % |
10.104
+577
| +6 % | +12.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1774
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,9 Mrd. $
| 216.079 $ | ﹤0,01 % |
12.748
+49
| +0,4 % | +915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1775
Reinsurance Group of America
RGA
17,1 Mrd. $
| 215.836 $ | ﹤0,01 % |
+1.015
| Neu | +211.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .