Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
| 215.570 $ | ﹤0,01 % |
1.624
-4.607
| -74 % | -599.116 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1777
Source Capital
SOR
391 Mio. $
| 214.864 $ | ﹤0,01 % |
+4.674
| Neu | +213.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1778
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 214.151 $ | ﹤0,01 % |
+1.862
| Neu | +204.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1779
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
20 Mio. $
| 214.085 $ | ﹤0,01 % |
12.325
-993
| -7 % | -17.047 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1780
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,47 Mrd. $
| 213.673 $ | ﹤0,01 % |
3.802
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1781
Iris Energy
IREN
9,09 Mrd. $
| 213.651 $ | ﹤0,01 % |
4.672
-2.125
| -31 % | -110.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1782
Global X FinTech ETF
FINX
152 Mio. $
| 212.334 $ | ﹤0,01 % |
+8.600
| Neu | +214.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1783
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,35 Mrd. $
| 212.278 $ | ﹤0,01 % |
+1.451
| Neu | +202.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1784
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 211.408 $ | ﹤0,01 % |
+2.151
| Neu | +194.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1785
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
| 211.388 $ | ﹤0,01 % |
1.875
-21
| -1 % | -2.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1786
Armstrong World Industries
AWI
7,49 Mrd. $
| 211.284 $ | ﹤0,01 % |
1.317
-127
| -9 % | -20.756 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1787
Roblox
RBLX
36,9 Mrd. $
| 210.938 $ | ﹤0,01 % |
+3.879
| Neu | +192.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1788
SL Green Realty
SLG
3,72 Mrd. $
| 210.766 $ | ﹤0,01 % |
4.071
-1.712
| -30 % | -76.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1789
Optex Systems
OPXS
61,3 Mio. $
| 210.450 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-1.900
| -11 % | -22.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1790
Albertsons Companies
ACI
6,07 Mrd. $
| 209.932 $ | ﹤0,01 % |
15.516
-12
| -0,1 % | -192 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1791
St. Joe Company
JOE
4,25 Mrd. $
| 209.373 $ | ﹤0,01 % |
3.343
-1.121
| -25 % | -73.559 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1792
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,1 Mrd. $
| 208.434 $ | ﹤0,01 % |
+1.549
| Neu | +196.810 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1793
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 208.422 $ | ﹤0,01 % |
+3.247
| Neu | +173.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1794
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,23 Mrd. $
| 208.318 $ | ﹤0,01 % |
1.148
+21
| +2 % | +3.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1795
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,69 Mrd. $
| 207.991 $ | ﹤0,01 % |
+518
| Neu | +183.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1796
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
330 Mio. $
| 207.122 $ | ﹤0,01 % |
+11.112
| Neu | +196.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1797
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,12 Mrd. $
| 206.885 $ | ﹤0,01 % |
6.419
+371
| +6 % | +12.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1798
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
598 Mio. $
| 206.519 $ | ﹤0,01 % |
+3.030
| Neu | +214.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1799
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
164 Mio. $
| 206.427 $ | ﹤0,01 % |
+6.282
| Neu | +204.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1800
CALL
Fermi Inc
FRMI
1,06 Mrd. $
| 206.100 $ | ﹤0,01 % |
+22.500
| Neu | +142.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .