Beacon Pointe Advisorss Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Pointe Advisors Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	214.864 $	Kaufen	+4.674	Neu	+213.650 $	﹤0,01 %	1777
2025 Q4	–	Verkaufen	-8.153	Geschlossen	-367.049 $	–	1561
2025 Q3	367.049 $	Kaufen	+8.153	Neu	+360.383 $	﹤0,01 %	1115

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Beacon Pointe Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Pointe Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Source Capital (SOR) eröffnet: 4.674 Aktien im Wert von 214.864 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1777. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Beacon Pointe Advisors meldete noch in Q3 2025 eine Position in SOR.

Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 367.049 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 4.674 Aktien von Source Capital im Wert von 214.864 $.
Source Capital war im Q2 2026 eine neue Position von Beacon Pointe Advisors.
Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Beacon Pointe Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1777.
Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Beacon Pointe Advisors in Source Capital erreichte im Q3 2025 mit 367.049 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .