de Beacon Pointe Advisors Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Pointe Advisors Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 215 mil	Comprar	+4.674	Nova	+US$ 214 mil	﹤0,01%	1777
2025 Q4	–	Vender	-8.153	Encerrada	-US$ 367 mil	–	1561
2025 Q3	US$ 367 mil	Comprar	+8.153	Nova	+US$ 360 mil	﹤0,01%	1115

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Pointe Advisors em SOR no T2 2026

Beacon Pointe Advisors abriu uma nova posição em Source Capital (SOR) no T2 2026: 4.674 ações no valor de US$ 215 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1777 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Beacon Pointe Advisors já havia informado uma posição em SOR ainda em T3 2025.

Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em SOR no T3 2025 e a manteve por 2 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 367 mil em T3 2025. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 4.674 ações de Source Capital, no valor de US$ 215 mil.
Source Capital foi uma nova posição de Beacon Pointe Advisors no T2 2026.
Source Capital representou ﹤0,01% da carteira de Beacon Pointe Advisors em T2 2026, sua posição nº 1777.
Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T3 2025 e a manteve por 2 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de Beacon Pointe Advisors atingiu o pico de US$ 367 mil em T3 2025.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.