Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| 238.893 $ | ﹤0,01 % |
13.550
-6.627
| -33 % | -106.534 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1727
On Holding
ONON
11,3 Mrd. $
| 238.278 $ | ﹤0,01 % |
+6.727
| Neu | +245.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1728
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 237.534 $ | ﹤0,01 % |
1.425
-102
| -7 % | -16.145 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1729
J&J Snack Foods
JJSF
1,65 Mrd. $
| 237.295 $ | ﹤0,01 % |
3.231
-31
| -1 % | -2.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1730
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 237.229 $ | ﹤0,01 % |
+9.699
| Neu | +233.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1731
Warby Parker
WRBY
3,41 Mrd. $
| 235.560 $ | ﹤0,01 % |
7.764
-16.962
| -69 % | -419.925 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1732
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,26 Mrd. $
| 234.794 $ | ﹤0,01 % |
4.401
-1.592
| -27 % | -83.118 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1733
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
285 Mio. $
| 234.573 $ | ﹤0,01 % |
+17.210
| Neu | +226.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1734
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 234.527 $ | ﹤0,01 % |
+2.097
| Neu | +211.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1735
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 233.912 $ | ﹤0,01 % |
1.330
-615
| -32 % | -90.040 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1736
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 233.374 $ | ﹤0,01 % |
4.908
-1.340
| -21 % | -63.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1737
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
| 233.220 $ | ﹤0,01 % |
3.012
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1738
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,03 Mrd. $
| 233.126 $ | ﹤0,01 % |
7.873
+3
| +0 % | +87 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1739
CALL
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 233.100 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-100
| -9 % | -19.819 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1740
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
91,9 Mio. $
| 230.999 $ | ﹤0,01 % |
7.171
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1741
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 230.119 $ | ﹤0,01 % |
8.710
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1742
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 229.918 $ | ﹤0,01 % |
24.000
-33.691
| -58 % | -302.609 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1743
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
656 Mio. $
| 229.904 $ | ﹤0,01 % |
11.125
+35
| +0,3 % | +725 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1744
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
| 229.608 $ | ﹤0,01 % |
21.123
+10.230
| +94 % | +109.217 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1745
Scharf Global Opportunity ETF
GKAT
173 Mio. $
| 228.813 $ | ﹤0,01 % |
5.301
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1746
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,78 Mrd. $
| 228.747 $ | ﹤0,01 % |
4.244
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1747
Watsco Inc Class B
WSO.B
| 228.383 $ | ﹤0,01 % |
+553
| Neu | +229.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1748
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
448 Mio. $
| 228.026 $ | ﹤0,01 % |
18.257
-3.180
| -15 % | -39.903 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1749
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
715 Mio. $
| 227.894 $ | ﹤0,01 % |
+4.153
| Neu | +226.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1750
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 227.323 $ | ﹤0,01 % |
3.246
-940
| -22 % | -48.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .