Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,82 Mrd. $
| 262.686 $ | ﹤0,01 % |
+6.823
| Neu | +275.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1677
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,17 Mrd. $
| 262.375 $ | ﹤0,01 % |
8.876
+585
| +7 % | +18.632 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1678
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,84 Mrd. $
| 261.907 $ | ﹤0,01 % |
15.683
+2.890
| +23 % | +49.124 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1679
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 261.809 $ | ﹤0,01 % |
1.992
-2.560
| -56 % | -332.955 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1680
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 261.644 $ | ﹤0,01 % |
1.422
-5.773
| -80 % | -1,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1681
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 261.505 $ | ﹤0,01 % |
4.967
-2.090
| -30 % | -144.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1682
WisdomTree Global Defense Fund
WDGF
5,19 Mio. $
| 260.820 $ | ﹤0,01 % |
8.550
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1683
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
| 260.618 $ | ﹤0,01 % |
27.933
-20.566
| -42 % | -191.204 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1684
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 258.815 $ | ﹤0,01 % |
1.067
+238
| +29 % | +72.835 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1685
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,1 Mrd. $
| 258.650 $ | ﹤0,01 % |
3.136
+357
| +13 % | +28.645 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1686
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 258.599 $ | ﹤0,01 % |
4.817
-409
| -8 % | -25.903 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1687
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
| 257.808 $ | ﹤0,01 % |
+3.930
| Neu | +257.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1688
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
450 Mio. $
| 257.373 $ | ﹤0,01 % |
+1.748
| Neu | +262.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1689
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
210 Mio. $
| 257.193 $ | ﹤0,01 % |
12.256
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1690
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,01 Mrd. $
| 256.692 $ | ﹤0,01 % |
+3.323
| Neu | +238.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1691
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,93 Mrd. $
| 256.469 $ | ﹤0,01 % |
9.199
+1.544
| +20 % | +44.054 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1692
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 255.786 $ | ﹤0,01 % |
+17.448
| Neu | +253.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1693
nVent Electric
NVT
18,7 Mrd. $
| 255.362 $ | ﹤0,01 % |
1.506
-491
| -25 % | -76.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1694
Modine Manufacturing
MOD
5,64 Mrd. $
| 254.738 $ | ﹤0,01 % |
954
+28
| +3 % | +7.380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1695
Avnet
AVT
7,04 Mrd. $
| 254.647 $ | ﹤0,01 % |
+2.867
| Neu | +234.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1696
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 254.451 $ | ﹤0,01 % |
+11.239
| Neu | +254.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1697
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
273 Mio. $
| 253.978 $ | ﹤0,01 % |
5.692
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1698
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
658 Mio. $
| 253.805 $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +252.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1699
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
294 Mio. $
| 253.704 $ | ﹤0,01 % |
+8.800
| Neu | +254.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1700
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
246 Mio. $
| 252.972 $ | ﹤0,01 % |
6.011
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .