Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Otter Tail
OTTR
3,27 Mrd. $
| 274.314 $ | ﹤0,01 % |
3.049
+20
| +0,7 % | +1.767 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1652
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,49 Mrd. $
| 272.443 $ | ﹤0,01 % |
4.846
+1.078
| +29 % | +75.100 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1653
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,08 Mrd. $
| 270.554 $ | ﹤0,01 % |
6.534
+28
| +0,4 % | +1.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1654
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| 270.028 $ | ﹤0,01 % |
10.350
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1655
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,41 Mrd. $
| 269.793 $ | ﹤0,01 % |
2.801
+198
| +8 % | +18.711 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1656
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,05 Mrd. $
| 268.952 $ | ﹤0,01 % |
4.650
+27
| +0,6 % | +1.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1657
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 268.641 $ | ﹤0,01 % |
4.301
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1658
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 268.208 $ | ﹤0,01 % |
5.301
+776
| +17 % | +38.883 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1659
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
| 268.086 $ | ﹤0,01 % |
16.724
-16.206
| -49 % | -268.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1660
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,32 Mrd. $
| 268.020 $ | ﹤0,01 % |
+6.217
| Neu | +257.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1661
PureCycle Technologies
PCT
402 Mio. $
| 267.590 $ | ﹤0,01 % |
32.995
-515
| -2 % | -4.618 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1662
RELX
RELX
69,6 Mrd. $
| 266.788 $ | ﹤0,01 % |
8.424
-6.000
| -42 % | -203.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1663
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 266.415 $ | ﹤0,01 % |
11.366
+7
| +0,1 % | +164 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1664
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
| 266.195 $ | ﹤0,01 % |
2.996
-267
| -8 % | -23.291 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1665
Spire
SR
5,22 Mrd. $
| 265.819 $ | ﹤0,01 % |
3.404
-4.539
| -57 % | -390.002 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1666
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 265.774 $ | ﹤0,01 % |
14.708
+772
| +6 % | +10.331 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1667
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 265.743 $ | ﹤0,01 % |
10.776
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1668
Simmons First National
SFNC
3,39 Mrd. $
| 265.617 $ | ﹤0,01 % |
11.727
+32
| +0,3 % | +682 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1669
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 265.300 $ | ﹤0,01 % |
3.070
-869
| -22 % | -71.948 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1670
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,3 Mrd. $
| 264.551 $ | ﹤0,01 % |
4.523
-260
| -5 % | -14.862 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1671
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 264.544 $ | ﹤0,01 % |
1.255
+294
| +31 % | +63.034 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1672
Kymera Therapeutics
KYMR
11,5 Mrd. $
| 263.856 $ | ﹤0,01 % |
+2.301
| Neu | +197.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1673
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 263.366 $ | ﹤0,01 % |
+633
| Neu | +241.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1674
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
375 Mio. $
| 263.081 $ | ﹤0,01 % |
9.003
-163
| -2 % | -4.797 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1675
IAMGOLD
IAG
10,2 Mrd. $
| 262.944 $ | ﹤0,01 % |
16.600
+27
| +0,2 % | +472 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .