Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Enovix
ENVX
351 Mio. $
| 290.089 $ | ﹤0,01 % |
59.739
-18.160
| -23 % | -96.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1627
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 289.566 $ | ﹤0,01 % |
2.574
-247
| -9 % | -25.158 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1628
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 289.316 $ | ﹤0,01 % |
13.519
-5.831
| -30 % | -108.811 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1629
CALL
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 288.864 $ | ﹤0,01 % |
+17.700
| Neu | +322.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1630
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 287.774 $ | ﹤0,01 % |
+3.034
| Neu | +276.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1631
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 286.984 $ | ﹤0,01 % |
11.530
-1.099
| -9 % | -24.550 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1632
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,12 Mrd. $
| 286.938 $ | ﹤0,01 % |
5.478
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1633
Destiny Tech100
DXYZ
806 Mio. $
| 285.267 $ | ﹤0,01 % |
+11.074
| Neu | +416.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1634
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
774 Mio. $
| 283.877 $ | ﹤0,01 % |
2.987
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1635
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
| 283.499 $ | ﹤0,01 % |
+1.526
| Neu | +298.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1636
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 282.239 $ | ﹤0,01 % |
2.403
+348
| +17 % | +40.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1637
Aberdeen India Fund
IFN
496 Mio. $
| 281.634 $ | ﹤0,01 % |
23.969
-1.001
| -4 % | -11.578 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1638
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
| 280.880 $ | ﹤0,01 % |
6.349
-472
| -7 % | -20.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1639
Banco Santander
SAN
176 Mrd. $
| 280.679 $ | ﹤0,01 % |
20.339
-25.886
| -56 % | -320.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1640
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,18 Mrd. $
| 280.342 $ | ﹤0,01 % |
+2.693
| Neu | +231.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1641
Arbor Realty Trust
ABR
236 Mio. $
| 279.841 $ | ﹤0,01 % |
51.631
-2.140
| -4 % | -13.910 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1642
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 279.741 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1643
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
118 Mio. $
| 279.139 $ | ﹤0,01 % |
9.189
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1644
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
| 279.043 $ | ﹤0,01 % |
17.717
-10.146
| -36 % | -146.266 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1645
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
705 Mio. $
| 278.783 $ | ﹤0,01 % |
+5.741
| Neu | +266.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1646
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 278.448 $ | ﹤0,01 % |
5.662
-470
| -8 % | -26.269 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1647
Climb Global Solutions
CLMB
777 Mio. $
| 277.604 $ | ﹤0,01 % |
11.961
-881
| -7 % | -18.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1648
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| 277.231 $ | ﹤0,01 % |
3.022
-1.105
| -27 % | -100.393 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1649
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
879 Mio. $
| 276.693 $ | ﹤0,01 % |
+6.599
| Neu | +278.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1650
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
| 275.902 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-1.300
| -27 % | -99.334 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .