Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 318.668 $ | ﹤0,01 % |
1.267
+218
| +21 % | +60.571 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1577
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
320 Mio. $
| 318.044 $ | ﹤0,01 % |
+11.009
| Neu | +317.997 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1578
ITT
ITT
19,5 Mrd. $
| 317.981 $ | ﹤0,01 % |
1.608
-191
| -11 % | -38.621 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1579
Cenovus Energy
CVE
49,9 Mrd. $
| 315.175 $ | ﹤0,01 % |
12.704
-1.183
| -9 % | -32.658 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1580
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
| 314.722 $ | ﹤0,01 % |
6.036
-376
| -6 % | -25.180 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1581
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,47 Mrd. $
| 314.320 $ | ﹤0,01 % |
8.546
+1.104
| +15 % | +39.719 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1582
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 313.510 $ | ﹤0,01 % |
+3.659
| Neu | +305.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1583
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,21 Mrd. $
| 313.148 $ | ﹤0,01 % |
5.375
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1584
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 312.726 $ | ﹤0,01 % |
11.105
+39
| +0,4 % | +1.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1585
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,41 Mrd. $
| 312.607 $ | ﹤0,01 % |
+2.207
| Neu | +289.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1586
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 311.967 $ | ﹤0,01 % |
14.053
-1.293
| -8 % | -29.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1587
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
742 Mio. $
| 311.262 $ | ﹤0,01 % |
15.326
+7
| +0 % | +139 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1588
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
| 310.972 $ | ﹤0,01 % |
4.825
-7.680
| -61 % | -485.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1589
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
708 Mio. $
| 310.103 $ | ﹤0,01 % |
+7.137
| Neu | +309.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1590
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 309.915 $ | ﹤0,01 % |
4.496
-1.318
| -23 % | -90.400 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1591
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 309.144 $ | ﹤0,01 % |
2.525
-56.505
| -96 % | -7,16 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1592
HF Sinclair
DINO
16,9 Mrd. $
| 308.369 $ | ﹤0,01 % |
4.427
+1.165
| +36 % | +77.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1593
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 307.844 $ | ﹤0,01 % |
6.213
+1.139
| +22 % | +55.664 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1594
Cemex
CX
16 Mrd. $
| 307.032 $ | ﹤0,01 % |
25.586
+551
| +2 % | +6.842 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1595
Palomar
PLMR
4,12 Mrd. $
| 306.749 $ | ﹤0,01 % |
2.427
+386
| +19 % | +45.444 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1596
AppFolio
APPF
8,14 Mrd. $
| 306.109 $ | ﹤0,01 % |
1.909
-98
| -5 % | -15.648 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1597
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
371 Mio. $
| 305.732 $ | ﹤0,01 % |
+4.870
| Neu | +314.479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1598
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
802 Mio. $
| 305.169 $ | ﹤0,01 % |
+1.961
| Neu | +273.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1599
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 303.482 $ | ﹤0,01 % |
11.162
-7.693
| -41 % | -203.758 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1600
ProShares Short S&P500
SH
960 Mio. $
| 302.365 $ | ﹤0,01 % |
9.157
-2.462
| -21 % | -84.262 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .