Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,5 Mrd. $
| 302.276 $ | ﹤0,01 % |
25.127
+60
| +0,2 % | +720 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1602
FTAI Aviation
FTAI
20,3 Mrd. $
| 301.769 $ | ﹤0,01 % |
1.115
-119
| -10 % | -29.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1603
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
289 Mio. $
| 301.756 $ | ﹤0,01 % |
11.474
+1.142
| +11 % | +30.088 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1604
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 301.567 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-5.090
| -73 % | -867.581 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1605
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
159 Mio. $
| 301.330 $ | ﹤0,01 % |
11.484
+1.148
| +11 % | +30.106 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1606
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
| 301.317 $ | ﹤0,01 % |
+11.420
| Neu | +300.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1607
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
546 Mio. $
| 300.581 $ | ﹤0,01 % |
29.643
+9.850
| +50 % | +99.377 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1608
Ryanair
RYAAY
32 Mrd. $
| 298.910 $ | ﹤0,01 % |
+4.616
| Neu | +272.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1609
American States Water
AWR
3,57 Mrd. $
| 298.348 $ | ﹤0,01 % |
+3.611
| Neu | +279.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1610
Upstart Holdings
UPST
2,2 Mrd. $
| 298.250 $ | ﹤0,01 % |
8.418
+17
| +0,2 % | +524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1611
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
| 297.378 $ | ﹤0,01 % |
2.082
-342
| -14 % | -57.077 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1612
Avista
AVA
3,36 Mrd. $
| 295.793 $ | ﹤0,01 % |
7.230
-407
| -5 % | -16.754 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1613
ASE Group
ASX
75,9 Mrd. $
| 295.536 $ | ﹤0,01 % |
+6.550
| Neu | +219.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1614
Transocean
RIG
5,77 Mrd. $
| 295.249 $ | ﹤0,01 % |
60.378
-4.341
| -7 % | -27.128 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1615
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
83,2 Mio. $
| 294.633 $ | ﹤0,01 % |
+7.753
| Neu | +291.417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1616
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,27 Mrd. $
| 294.300 $ | ﹤0,01 % |
5.526
-1.391
| -20 % | -76.376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1617
Four Corners Property Trust
FCPT
2,58 Mrd. $
| 291.843 $ | ﹤0,01 % |
11.888
+22
| +0,2 % | +548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1618
VICI Properties
VICI
27,7 Mrd. $
| 291.737 $ | ﹤0,01 % |
10.988
+359
| +3 % | +10.059 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1619
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
| 291.655 $ | ﹤0,01 % |
1.712
-493
| -22 % | -87.641 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1620
Robert Half
RHI
4,33 Mrd. $
| 291.268 $ | ﹤0,01 % |
+9.488
| Neu | +265.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1621
Ferguson
FERG
50,3 Mrd. $
| 290.675 $ | ﹤0,01 % |
+1.225
| Neu | +295.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1622
CALL
B2Gold
BTG
7,48 Mrd. $
| 290.598 $ | ﹤0,01 % |
77.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1623
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,04 Mrd. $
| 290.535 $ | ﹤0,01 % |
2.387
-287
| -11 % | -33.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1624
West Pharmaceutical
WST
28,8 Mrd. $
| 290.404 $ | ﹤0,01 % |
812
-1.665
| -67 % | -509.040 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1625
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
| 290.152 $ | ﹤0,01 % |
+4.544
| Neu | +258.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .