Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
670 Mio. $
| 330.564 $ | ﹤0,01 % |
4.291
+1
| +0 % | +73 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1552
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
| 330.155 $ | ﹤0,01 % |
19.793
-1.534
| -7 % | -27.421 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1553
Obsidian Energy
OBE
624 Mio. $
| 329.127 $ | ﹤0,01 % |
40.483
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1554
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,51 Mrd. $
| 328.697 $ | ﹤0,01 % |
5.303
+918
| +21 % | +51.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1555
AGNT Inc
AGNT
469 Mio. $
| 328.502 $ | ﹤0,01 % |
60.721
-92
| -0,2 % | -507 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1556
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
308 Mio. $
| 327.709 $ | ﹤0,01 % |
+2.924
| Neu | +356.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1557
Houlihan Lokey
HLI
10,1 Mrd. $
| 327.680 $ | ﹤0,01 % |
2.443
-1.153
| -32 % | -170.123 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1558
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
680 Mio. $
| 327.574 $ | ﹤0,01 % |
+6.986
| Neu | +296.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1559
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 326.687 $ | ﹤0,01 % |
15.616
-742
| -5 % | -15.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1560
Brookfield Renewable
BEPC
5,81 Mrd. $
| 326.100 $ | ﹤0,01 % |
8.785
+2.636
| +43 % | +102.064 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1561
AXT Inc
AXTI
3,08 Mrd. $
| 325.946 $ | ﹤0,01 % |
+4.522
| Neu | +407.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1562
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 325.507 $ | ﹤0,01 % |
3.626
-22
| -0,6 % | -1.892 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1563
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 325.354 $ | ﹤0,01 % |
5.214
-603
| -10 % | -35.451 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1564
Cleveland-Cliffs
CLF
7,5 Mrd. $
| 324.187 $ | ﹤0,01 % |
34.525
+3.792
| +12 % | +41.699 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1565
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 323.271 $ | ﹤0,01 % |
3.616
-627
| -15 % | -51.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1566
Permian Resources
PR
18,7 Mrd. $
| 323.150 $ | ﹤0,01 % |
17.553
-10.729
| -38 % | -215.539 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1567
Harrow
HROW
1,1 Mrd. $
| 322.603 $ | ﹤0,01 % |
+7.596
| Neu | +282.551 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1568
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
165 Mio. $
| 322.137 $ | ﹤0,01 % |
8.250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1569
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 321.415 $ | ﹤0,01 % |
4.741
-669
| -12 % | -45.529 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1570
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
73,6 Mio. $
| 320.506 $ | ﹤0,01 % |
10.192
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1571
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
195 Mio. $
| 319.953 $ | ﹤0,01 % |
+4.949
| Neu | +271.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1572
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
784 Mio. $
| 319.804 $ | ﹤0,01 % |
14.707
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1573
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
41 Mio. $
| 319.737 $ | ﹤0,01 % |
10.291
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1574
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
1 Mrd. $
| 319.191 $ | ﹤0,01 % |
+9.693
| Neu | +312.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1575
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
| 318.978 $ | ﹤0,01 % |
+1.742
| Neu | +286.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .