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Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.11%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
+76.66%
5년 예상 수익률
+88.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$26.4억
(+14%)
자금 흐름
+US$5.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.56%
보유액
2,055
신규
222
증가
765
축소
816
청산됨
139
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 건강관리 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.57억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
4,291
+1
| +0% | +US$73 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1552
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$33만 | ﹤0.01% |
19,793
-1,534
| -7% | -US$2.74만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1553
Obsidian Energy
OBE
US$7.99억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
40,483
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1554
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
5,303
+918
| +21% | +US$5.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1555
AGNT Inc
AGNT
US$6.4억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
60,721
-92
| -0.2% | -US$507 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1556
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+2,924
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1557
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
2,443
-1,153
| -32% | -US$17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1558
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$10.3억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
+6,986
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1559
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
15,616
-742
| -5% | -US$1.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1560
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
8,785
+2,636
| +43% | +US$10.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1561
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+4,522
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1562
Donaldson
DCI
US$102억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
3,626
-22
| -0.6% | -US$1.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1563
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
5,214
-603
| -10% | -US$3.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1564
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$32.4만 | ﹤0.01% |
34,525
+3,792
| +12% | +US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1565
Unum
UNM
US$146억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
3,616
-627
| -15% | -US$5.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1566
Permian Resources
PR
US$206억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
17,553
-10,729
| -38% | -US$21.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1567
Harrow
HROW
US$10.2억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
+7,596
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$1.69억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
8,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1569
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
4,741
-669
| -12% | -US$4.55만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1570
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7697만
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
10,192
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1571
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.74억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+4,949
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1572
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$32만 | ﹤0.01% |
14,707
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1573
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
US$3975만
| US$32만 | ﹤0.01% |
10,291
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1574
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$9.9억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+9,693
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1575
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+1,742
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors는 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash으로, 추정 금액은 US$8612만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Pointe Advisors로, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors는 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21%를 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.