Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 헬스케어 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.51억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
24,055
-8,560
| -26% | -US$7.79만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1752
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.34억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
5,436
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1753
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$120억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,276
-8,894
| -80% | -US$88.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1754
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11.1억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+6,759
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1755
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+6,281
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1756
Voya Financial
VOYA
US$92.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+2,494
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1757
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+2,677
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1758
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+11,794
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1759
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.7억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+4,473
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1760
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.9억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+10,846
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1761
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
5,386
+35
| +0.7% | +US$1.4천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1762
Globe Life
GL
US$122억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+1,249
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1763
Box
BOX
US$59.8억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+8,400
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1764
New Jersey Resources
NJR
US$55.6억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
3,969
-49
| -1% | -US$2.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1765
The Mosaic Company
MOS
US$72.5억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
10,484
-1,244
| -11% | -US$2.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1766
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$5억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
13,456
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1767
Dillards
DDS
US$96.6억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+420
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1768
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1769
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.42억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+2,329
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1770
TC Energy
TRP
US$670억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
3,307
+6
| +0.2% | +US$397 |
2026 Q1
1분기
|
|
1771
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,963
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1772
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+3,490
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1773
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
US$1.09억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
10,104
+577
| +6% | +US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1774
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
12,748
+49
| +0.4% | +US$915 |
2026 Q1
1분기
|
|
1775
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+1,015
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors 측은 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash 주식으로, 추정 금액은 US$8612만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- Beacon Pointe Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21% 비중을 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.