Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Patriot National Bancorp
PNBK
106 Mio. $
| 99.580 $ | ﹤0,01 % |
104.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1877
Joby Aviation
JOBY
6,03 Mrd. $
| 91.422 $ | ﹤0,01 % |
+10.249
| Neu | +99.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1878
Crown Crafts
CRWS
26,4 Mio. $
| 87.566 $ | ﹤0,01 % |
30.833
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1879
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,11 Mrd. $
| 81.544 $ | ﹤0,01 % |
10.618
-35.869
| -77 % | -314.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1880
Clean Energy Technologies
CETY
10,8 Mio. $
| 77.924 $ | ﹤0,01 % |
92.327
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1881
3D Systems Corp
DDD
291 Mio. $
| 77.312 $ | ﹤0,01 % |
25.600
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1882
Put
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 75.550 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +80.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1883
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
158 Mio. $
| 74.665 $ | ﹤0,01 % |
+10.531
| Neu | +73.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1884
Safe Bulkers
SB
809 Mio. $
| 74.048 $ | ﹤0,01 % |
11.735
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1885
Longeveron
LGVN
5,77 Mio. $
| 70.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1886
Clean Energy Fuels
CLNE
421 Mio. $
| 70.160 $ | ﹤0,01 % |
34.224
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1887
CALL
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 62.441 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-6.000
| -78 % | -245.943 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1888
NIO
NIO
8,49 Mrd. $
| 62.170 $ | ﹤0,01 % |
12.286
-1.209
| -9 % | -7.044 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1889
First Majestic Silver
AG
7,47 Mrd. $
| 60.618 $ | ﹤0,01 % |
3.574
+4
| +0,1 % | +79 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1890
Anavex Life Sciences
AVXL
107 Mio. $
| 60.050 $ | ﹤0,01 % |
23.185
+185
| +0,8 % | +547 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1891
Gold Fields
GFI
34,7 Mrd. $
| 57.507 $ | ﹤0,01 % |
+1.712
| Neu | +71.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1892
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
541 Mio. $
| 54.879 $ | ﹤0,01 % |
+10.554
| Neu | +55.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1893
Outdoor Holding Co
POWW
267 Mio. $
| 54.720 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1894
CALL
First Solar
FSLR
21,6 Mrd. $
| 47.192 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +46.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1895
Shinhan Financial Group
SHG
29,4 Mrd. $
| 46.046 $ | ﹤0,01 % |
10.728
-15
| -0,1 % | -984 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1896
Gabelli Multimedia Trust
GGT
176 Mio. $
| 43.646 $ | ﹤0,01 % |
10.367
+173
| +2 % | +724 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1897
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
48,7 Mio. $
| 41.875 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1898
Ready Capital
RC
141 Mio. $
| 41.012 $ | ﹤0,01 % |
+23.435
| Neu | +41.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1899
LG Display
LPL
2,54 Mrd. $
| 39.663 $ | ﹤0,01 % |
+10.196
| Neu | +46.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1900
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
2,19 Mrd. $
| 39.393 $ | ﹤0,01 % |
+10.734
| Neu | +35.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .