Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| – | – |
-1.602
| Geschlossen | -287.632 $ | – |
|
1927
Alamo Group
ALG
1,69 Mrd. $
| – | – |
-2.786
| Geschlossen | -459.607 $ | – |
|
1928
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| – | – |
-20.077
| Geschlossen | -730.603 $ | – |
|
1929
Digital Turbine
APPS
928 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -28.800 $ | – |
|
1930
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| – | – |
-334
| Geschlossen | -243.904 $ | – |
|
1931
Archrock
AROC
4,8 Mrd. $
| – | – |
-20.184
| Geschlossen | -702.404 $ | – |
|
1932
Optimum Communications Inc
OPTU
200 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1933
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| – | – |
-2.594
| Geschlossen | -220.724 $ | – |
|
1934
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -878.220 $ | – |
|
1935
Banc of California
BANC
2,83 Mrd. $
| – | – |
-10.370
| Geschlossen | -182.305 $ | – |
|
1936
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,73 Mrd. $
| – | – |
-19.683
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1937
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| – | – |
-23.522
| Geschlossen | -439.156 $ | – |
|
1938
Bank of Marin Bancorp
BMRC
463 Mio. $
| – | – |
-12.051
| Geschlossen | -308.868 $ | – |
|
1939
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| – | – |
-17.351
| Geschlossen | -853.670 $ | – |
|
1940
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| – | – |
-3.251
| Geschlossen | -294.736 $ | – |
|
1941
iShares CMBS ETF
CMBS
441 Mio. $
| – | – |
-41.523
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
1942
Put
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -278.375 $ | – |
|
1943
Cheniere Energy
CQP
29,9 Mrd. $
| – | – |
-3.893
| Geschlossen | -251.635 $ | – |
|
1944
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| – | – |
-3.235
| Geschlossen | -303.670 $ | – |
|
1945
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| – | – |
-9.073
| Geschlossen | -365.989 $ | – |
|
1946
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-22.483
| Geschlossen | -790.047 $ | – |
|
1947
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| – | – |
-6.247
| Geschlossen | -383.237 $ | – |
|
1948
Cue Biopharma
CUE
117 Mio. $
| – | – |
-333
| Geschlossen | -2.299 $ | – |
|
1949
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
| – | – |
-3.510
| Geschlossen | -220.612 $ | – |
|
1950
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-15.634
| Geschlossen | -612.385 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .