Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Hawkins
HWKN
3,16 Mrd. $
| – | – |
-2.147
| Geschlossen | -329.780 $ | – |
|
1977
Hexcel
HXL
6,17 Mrd. $
| – | – |
-4.169
| Geschlossen | -337.398 $ | – |
|
1978
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
| – | – |
-17.037
| Geschlossen | -391.004 $ | – |
|
1979
Installed Building Products
IBP
5,57 Mrd. $
| – | – |
-1.036
| Geschlossen | -274.696 $ | – |
|
1980
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
| – | – |
-7.171
| Geschlossen | -520.252 $ | – |
|
1981
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,98 Mrd. $
| – | – |
-3.311
| Geschlossen | -316.160 $ | – |
|
1982
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,4 Mrd. $
| – | – |
-2.936
| Geschlossen | -273.485 $ | – |
|
1983
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| – | – |
-12.245
| Geschlossen | -165.434 $ | – |
|
1984
Nicht mehr gelistet
IO Biotech
IOBT
| – | – |
-42.600
| Geschlossen | -2.501 $ | – |
|
1985
Liberty Global Class C
LBTYK
3,47 Mrd. $
| – | – |
-14.108
| Geschlossen | -165.487 $ | – |
|
1986
Lincoln Electric
LECO
15,6 Mrd. $
| – | – |
-1.986
| Geschlossen | -494.776 $ | – |
|
1987
LegalZoom.com
LZ
796 Mio. $
| – | – |
-86.231
| Geschlossen | -488.930 $ | – |
|
1988
MDU Resources
MDU
4,15 Mrd. $
| – | – |
-25.762
| Geschlossen | -533.789 $ | – |
|
1989
Put
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -864.510 $ | – |
|
1990
Mercer International
MERC
15,7 Mio. $
| – | – |
-31.819
| Geschlossen | -45.183 $ | – |
|
1991
MGE Energy Inc
MGEE
3,01 Mrd. $
| – | – |
-2.745
| Geschlossen | -212.128 $ | – |
|
1992
Mirion Technologies
MIR
4,35 Mrd. $
| – | – |
-10.694
| Geschlossen | -198.802 $ | – |
|
1993
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| – | – |
-12.336
| Geschlossen | -683.415 $ | – |
|
1994
Mobix Labs
MOBX
10,3 Mio. $
| – | – |
-7.942
| Geschlossen | -26.534 $ | – |
|
1995
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
| – | – |
-13.015
| Geschlossen | -60.258 $ | – |
|
1996
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,16 Mrd. $
| – | – |
-32.500
| Geschlossen | -453.700 $ | – |
|
1997
Matador Resources
MTDR
6,44 Mrd. $
| – | – |
-8.074
| Geschlossen | -510.116 $ | – |
|
1998
Meritage Homes
MTH
4,29 Mrd. $
| – | – |
-5.478
| Geschlossen | -338.760 $ | – |
|
1999
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
| – | – |
-12.769
| Geschlossen | -526.717 $ | – |
|
2000
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| – | – |
-17.409
| Geschlossen | -102.017 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .