Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
| – | – |
-9.543
| Geschlossen | -217.305 $ | – |
|
2027
Sonida Senior Living
SNDA
1,68 Mrd. $
| – | – |
-8.089
| Geschlossen | -260.875 $ | – |
|
2028
CALL
Snowflake
SNOW
104 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -30.164 $ | – |
|
2029
Sensient Technologies
SXT
5,03 Mrd. $
| – | – |
-6.548
| Geschlossen | -566.010 $ | – |
|
2030
Third Coast Bancshares
TCBX
663 Mio. $
| – | – |
-11.347
| Geschlossen | -429.258 $ | – |
|
2031
Atlassian
TEAM
37,7 Mrd. $
| – | – |
-4.893
| Geschlossen | -333.914 $ | – |
|
2032
Hanover Insurance
THG
8,59 Mrd. $
| – | – |
-1.538
| Geschlossen | -266.613 $ | – |
|
2033
Thor Industries
THO
4,08 Mrd. $
| – | – |
-3.070
| Geschlossen | -245.263 $ | – |
|
2034
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-6.184
| Geschlossen | -360.157 $ | – |
|
2035
Turning Point Brands
TPB
1,17 Mrd. $
| – | – |
-11.612
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
2036
TETRA Technologies
TTI
929 Mio. $
| – | – |
-21.170
| Geschlossen | -180.369 $ | – |
|
2037
United States Antimony
UAMY
452 Mio. $
| – | – |
-13.300
| Geschlossen | -116.109 $ | – |
|
2038
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| – | – |
-13.506
| Geschlossen | -527.692 $ | – |
|
2039
United Bankshares
UBSI
6,47 Mrd. $
| – | – |
-6.473
| Geschlossen | -268.112 $ | – |
|
2040
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-2.342
| Geschlossen | -264.126 $ | – |
|
2041
CALL
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -811.770 $ | – |
|
2042
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| – | – |
-33.925
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
2043
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| – | – |
-16.895
| Geschlossen | -403.453 $ | – |
|
2044
WSFS Financial
WSFS
4,03 Mrd. $
| – | – |
-4.489
| Geschlossen | -293.850 $ | – |
|
2045
Amer Sports
AS
17,7 Mrd. $
| – | – |
-9.328
| Geschlossen | -307.076 $ | – |
|
2046
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
389 Mio. $
| – | – |
-8.555
| Geschlossen | -216.263 $ | – |
|
2047
United Community Banks
UCB
4,45 Mrd. $
| – | – |
-9.791
| Geschlossen | -308.319 $ | – |
|
2048
JBT Marel
JBTM
6,54 Mrd. $
| – | – |
-4.801
| Geschlossen | -613.904 $ | – |
|
2049
Circle Internet Group
CRCL
16,4 Mrd. $
| – | – |
-2.529
| Geschlossen | -241.292 $ | – |
|
2050
Skydance Corporation
SKYD
39,6 Mrd. $
| – | – |
-10.707
| Geschlossen | -96.581 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .