Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
DraftKings
DKNG
9,6 Mrd. $
| – | – |
-4.397
| Geschlossen | -95.064 $ | – |
|
|
1952
Put
DraftKings
DKNG
9,6 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
1953
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
962 Mio. $
| – | – |
-4.923
| Geschlossen | -260.033 $ | – |
|
1954
Equinor
EQNR
96,3 Mrd. $
| – | – |
-7.831
| Geschlossen | -330.466 $ | – |
|
1955
Ero Copper
ERO
3,27 Mrd. $
| – | – |
-10.475
| Geschlossen | -279.369 $ | – |
|
1956
Element Solutions
ESI
8 Mrd. $
| – | – |
-26.487
| Geschlossen | -904.267 $ | – |
|
1957
Eagle Materials
EXP
5,71 Mrd. $
| – | – |
-2.218
| Geschlossen | -420.201 $ | – |
|
1958
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
| – | – |
-32.729
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
1959
Put
Ford
F
49 Mrd. $
| – | – |
-85.000
| Geschlossen | -980.900 $ | – |
|
1960
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
| – | – |
-3.437
| Geschlossen | -607.559 $ | – |
|
1961
First Financial Bancorp
FFBC
3,47 Mrd. $
| – | – |
-10.084
| Geschlossen | -281.142 $ | – |
|
1962
Federal Signal
FSS
7,15 Mrd. $
| – | – |
-4.331
| Geschlossen | -468.355 $ | – |
|
1963
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FSZ
37,4 Mio. $
| – | – |
-5.614
| Geschlossen | -445.297 $ | – |
|
1964
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| – | – |
-4.437
| Geschlossen | -306.731 $ | – |
|
1965
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
| – | – |
-3.315
| Geschlossen | -204.470 $ | – |
|
1966
GATX Corp
GATX
6,49 Mrd. $
| – | – |
-4.273
| Geschlossen | -729.573 $ | – |
|
1967
Green Dot
GDOT
717 Mio. $
| – | – |
-87.663
| Geschlossen | -983.579 $ | – |
|
1968
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| – | – |
-16.700
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
1969
Put
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
1970
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -3,45 Mio. $ | – |
|
1971
Grab
GRAB
13,5 Mrd. $
| – | – |
-23.437
| Geschlossen | -85.780 $ | – |
|
1972
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
| – | – |
-1.445
| Geschlossen | -335.247 $ | – |
|
1973
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| – | – |
-10.507
| Geschlossen | -679.068 $ | – |
|
1974
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,23 Mrd. $
| – | – |
-95.344
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
1975
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| – | – |
-33.753
| Geschlossen | -421.238 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .