Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
| 37.986 $ | ﹤0,01 % |
+2.328
| Neu | +42.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1902
Eagle Point Credit Company
ECC
282 Mio. $
| 37.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-3.629
| -27 % | -14.465 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1903
Put
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 36.958 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +37.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1904
UWM Holdings
UWMC
939 Mio. $
| 29.543 $ | ﹤0,01 % |
12.901
-2.000
| -13 % | -6.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1905
Humacyte
HUMA
164 Mio. $
| 28.095 $ | ﹤0,01 % |
36.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1906
Nicht mehr gelistet
BioXcel Therapeutics
BTAI
| 26.561 $ | ﹤0,01 % |
18.837
-40
| -0,2 % | -47 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1907
ALX Oncology
ALXO
155 Mio. $
| 25.875 $ | ﹤0,01 % |
12.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1908
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 23.303 $ | ﹤0,01 % |
700
-400
| -36 % | -16.271 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1909
BRC Inc
BRCC
253 Mio. $
| 17.871 $ | ﹤0,01 % |
1.610
+280
| +21 % | +3.465 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1910
INmune Bio
INMB
34,1 Mio. $
| 16.900 $ | ﹤0,01 % |
10.368
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1911
American Bitcoin Corp
ABTC
386 Mio. $
| 11.149 $ | ﹤0,01 % |
1.091
+10
| +0,9 % | +153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1912
Lucid Diagnostics
LUCD
72,8 Mio. $
| 10.700 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +10.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1913
Gossamer Bio
GOSS
71,5 Mio. $
| 7.901 $ | ﹤0,01 % |
600
+250
| +71 % | +5.582 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1914
Baird Medical Investment Holdings Warrant
BDMDW
120.750 $
| 465 $ | ﹤0,01 % |
11.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1915
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
145 $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1916
Harmony Gold Mining
HMY
10,1 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1917
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| – | – |
-4.370
| Geschlossen | -340.817 $ | – |
|
1918
Acadia Healthcare
ACHC
3,61 Mrd. $
| – | – |
-14.625
| Geschlossen | -342.079 $ | – |
|
1919
Archer Aviation
ACHR
3,74 Mrd. $
| – | – |
-11.337
| Geschlossen | -58.613 $ | – |
|
1920
CALL
ACM Research
ACMR
3,67 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -78.700 $ | – |
|
|
1921
ACM Research
ACMR
3,67 Mrd. $
| – | – |
-7.666
| Geschlossen | -301.658 $ | – |
|
1922
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-10.784
| Geschlossen | -78.292 $ | – |
|
1923
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
| – | – |
-637
| Geschlossen | -205.688 $ | – |
|
1924
CALL
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
1925
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
| – | – |
-1.126
| Geschlossen | -245.237 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .