Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 헬스케어 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$7.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1827
Canary HBAR ETF
HBR
US$4393만
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
18,612
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1828
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$31.2억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
13,135
-44,484
| -77% | -US$59.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1829
콜옵션
Coinbase
COIN
US$338억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1830
콜옵션
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$29.4억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
6,700
-2,000
| -23% | -US$5.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1831
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.35억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
21,344
+385
| +2% | +US$3.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1832
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.19억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
10,165
-21,880
| -68% | -US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1833
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.8억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
15,185
-700
| -4% | -US$7.83천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1834
Fifth District Bancorp
FDSB
US$9211만
| US$16.2만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1835
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.18억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
12,686
+234
| +2% | +US$2.89천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1836
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.6억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+10,415
| 신규 | +US$15.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1837
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$7.9억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
33,313
-130
| -0.4% | -US$677 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1838
Hecla Mining
HL
US$88억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
10,238
-1,492
| -13% | -US$2.62만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1839
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$324억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
1,938
+628
| +48% | +US$4.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1840
Vale
VALE
US$477억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
+10,239
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1841
Empire State Realty Series 60
OGCP
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
32,211
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1842
CleanSpark
CLSK
US$17.1억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1843
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43.1억
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
14,575
-8,730
| -37% | -US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1844
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.1억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
+26,305
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1845
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.7억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
30,215
+140
| +0.5% | +US$675 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1846
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.85억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
45,000
-73,334
| -62% | -US$29.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1847
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
5,700
-120,600
| -95% | -US$315만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1848
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.2억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
16,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1849
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1850
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$6.84억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
25,764
+649
| +3% | +US$3.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors 측은 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash 주식으로, 추정 금액은 US$8612만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- Beacon Pointe Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21% 비중을 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.