Tompkins Financial

Tompkins Financial的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Tompkins Financial的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2019 Q1	–	賣出	-650	已平倉	-US$4,000	–	425
2018 Q4	US$4,000	賣出	650 -50	-7%	-US$376	﹤0.01%	376
2018 Q3	US$6,000	持有	700	–	–	﹤0.01%	379
2018 Q2	US$9,000	買進	700 +200	+40%	+US$2,458	﹤0.01%	374
2018 Q1	US$6,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	383
2017 Q4	US$6,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	343
2017 Q3	US$6,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	357
2017 Q2	US$6,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	338
2017 Q1	US$6,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	330
2016 Q4	US$5,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	343
2016 Q3	US$5,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	345
2016 Q2	US$5,000	持有	500	–	–	﹤0.01%	447
2016 Q1	US$5,000	買進	+500	新	+US$4,953	﹤0.01%	439
2014 Q3	–	賣出	-300	已平倉	-US$4,000	–	514
2014 Q2	US$4,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	462
2014 Q1	US$4,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	453
2013 Q4	US$4,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	478
2013 Q3	US$4,000	持有	300	–	–	﹤0.01%	433
2013 Q2	US$4,000	買進	+300	新	+US$3,752	﹤0.01%	432

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Alpine Global Management New York US$6.15億 AUM 34.28% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Wolverine Asset Management

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$114億 AUM 5.65% 1年估算報酬率

Bulldog Investors

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率

Uncommon Cents Investing

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin US$4.57億 AUM 20.18% 1年估算報酬率

Tompkins Financial的SWZ持股：2019年第1季回顧

Tompkins Financial在2019年第1季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出650股，估計賣出金額為US$4,000。

Tompkins Financial首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了17個季度。這筆持倉在2018年第2季達到US$9,000的高峰。截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的34檔基金持有SWZ。

Tompkins Financial回報，截至2019年第1季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Tompkins Financial在2019年第1季賣出Swiss Helvetia Fund共650股，估計金額為US$4,000。
Tompkins Financial首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了17個季度。
Tompkins Financial對Swiss Helvetia Fund的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$9,000。
截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的34檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Tompkins Financial的2019年第1季 13F申報資料，於2019年4月17日提交。