Tompkins Financials Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tompkins Financial Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q1	–	Verkaufen	-650	Geschlossen	-4.000 $	–	425
2018 Q4	4.000 $	Verkaufen	650 -50	-7 %	-376 $	﹤0,01 %	376
2018 Q3	6.000 $	Halten	700	–	–	﹤0,01 %	379
2018 Q2	9.000 $	Kaufen	700 +200	+40 %	+2.458 $	﹤0,01 %	374
2018 Q1	6.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	383
2017 Q4	6.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	343
2017 Q3	6.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	357
2017 Q2	6.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	338
2017 Q1	6.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	330
2016 Q4	5.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	343
2016 Q3	5.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	345
2016 Q2	5.000 $	Halten	500	–	–	﹤0,01 %	447
2016 Q1	5.000 $	Kaufen	+500	Neu	+4.953 $	﹤0,01 %	439
2014 Q3	–	Verkaufen	-300	Geschlossen	-4.000 $	–	514
2014 Q2	4.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	462
2014 Q1	4.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	453
2013 Q4	4.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	478
2013 Q3	4.000 $	Halten	300	–	–	﹤0,01 %	433
2013 Q2	4.000 $	Kaufen	+300	Neu	+3.752 $	﹤0,01 %	432

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGM

Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 11,4 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Tompkins Financial: Q1 2019 im Rückblick

Tompkins Financial hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei 650 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4.000 $.

Tompkins Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 9.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2019 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Tompkins Financial meldete, zum Ende von Q1 2019 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Tompkins Financial verkaufte 650 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q1 2019 im geschätzten Wert von 4.000 $.
Tompkins Financial meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Tompkins Financial in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2018 mit 9.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2019 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Tompkins Financial für Q1 2019 am 17. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .