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TIAA CREF Investment Management 投資組合持股
AUM
US$1412億
週轉率
4.04%
1年估算報酬率
14.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+14.18%
3年估算報酬率
+70.08%
5年估算報酬率
+108.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1412億
AUM 成長
+US$150億
(+12%)
資金流向
-US$33.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.05%
持股
3,067
新
60
增持
1,132
減碼
1,578
已平倉
64
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.53億 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2.16億 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.02億 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.84億 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4.93億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.36億 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2.24億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.08億 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$2.02億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.03% |
| 2 | 金融 | 14.27% |
| 3 | 醫療保健 | 13.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.52% |
| 5 | 通訊服務 | 10.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$50.8億 | 3.6% |
43,073,917
-3,084,239
| -7% | -US$3.36億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$47.7億 | 3.38% |
100,423,404
+2,750,868
| +3% | +US$1.17億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$43.8億 | 3.1% |
49,239,880
-565,380
| -1% | -US$4705萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$28.3億 | 2.01% |
48,297,940
+3,042,620
| +7% | +US$1.71億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$26.9億 | 1.9% |
16,118,045
+1,591,772
| +11% | +US$2.53億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
Visa
V
US$7521億
| US$20.1億 | 1.42% |
12,874,781
-478,166
| -4% | -US$6891萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$18.3億 | 1.3% |
31,183,200
-2,389,300
| -7% | -US$1.35億 |
2015 Q4
13個季度
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1993億
| US$17.3億 | 1.22% |
10,895,170
+150,273
| +1% | +US$2329萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5346億
| US$15.4億 | 1.09% |
6,552,005
+206,839
| +3% | +US$4450萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$14.5億 | 1.03% |
10,357,422
+258,893
| +3% | +US$3468萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4348億
| US$14.4億 | 1.02% |
26,650,687
-2,624,999
| -9% | -US$1.28億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
12
PayPal
PYPL
US$473億
| US$13.9億 | 0.99% |
13,431,885
-25,310
| -0.2% | -US$240萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3477億
| US$13.3億 | 0.94% |
16,721,243
+914,873
| +6% | +US$6843萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3668億
| US$13.2億 | 0.93% |
12,666,432
-211,870
| -2% | -US$2062萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$12.9億 | 0.91% |
6,427,052
+81,518
| +1% | +US$1645萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1325億
| US$12.8億 | 0.9% |
3,348,307
-98,881
| -3% | -US$3806萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3654億
| US$12.4億 | 0.88% |
5,012,831
-661,119
| -12% | -US$1.69億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$12.4億 | 0.88% |
44,882,758
+6,184,051
| +16% | +US$1.75億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3168億
| US$12億 | 0.85% |
6,250,865
-1,029,980
| -14% | -US$1.89億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$11.4億 | 0.81% |
11,284,898
-4,787,519
| -30% | -US$4.93億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4496億
| US$11.1億 | 0.79% |
9,041,071
-379,550
| -4% | -US$4490萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$766億
| US$10.6億 | 0.75% |
26,521,542
+108,674
| +0.4% | +US$409萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
23
Intuit
INTU
US$877億
| US$10.6億 | 0.75% |
4,045,285
+33,438
| +0.8% | +US$773萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$5050億
| US$10.3億 | 0.73% |
19,252,720
-488,618
| -2% | -US$2478萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1769億
| US$9.8億 | 0.69% |
5,863,653
+47,028
| +0.8% | +US$757萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
相似基金
SA
TIAA CREF Investment Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，TIAA CREF Investment Management持有3,067個部位，價值US$1412億，較前一季的US$1263億增加12%。 其前十大持股占投資組合的20%。
2019年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 TIAA CREF Investment Management新增了60個部位，並退出64個部位，讓由3,067個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為金融和醫療保健。
- TIAA CREF Investment Management在2019年第1季最大筆買進的是Takeda Pharmaceutical：共買進6,555,742股，價值US$1.34億。
- TIAA CREF Investment Management在2019年第1季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$2.53億。
- TIAA CREF Investment Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$4.93億。
- TIAA CREF Investment Management於2019年第1季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class A，估計賣出金額為US$1.65億。
- 在2019年第1季，TIAA CREF Investment Management的投資組合規模為US$1412億，前十大持股占20%。
- TIAA CREF Investment Management在2019年第1季新增了60個部位，並平倉64個部位。
- TIAA CREF Investment Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1412億。
根據TIAA CREF Investment Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月14日提交。