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OppenheimerFunds 投資組合持股
AUM
US$804億
週轉率
10.97%
1年估算報酬率
15.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.35%
1年估算報酬率
+15.1%
3年估算報酬率
+72.06%
5年估算報酬率
+90.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$804億
AUM 成長
+US$103億
(+15%)
資金流向
-US$16.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.35%
持股
1,869
新
81
增持
811
減碼
837
已平倉
124
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.55億 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$3.07億 |
| 3 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$2.98億 |
| 4 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$2.38億 |
| 5 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$1.37億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$2.91億 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.6億 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2.58億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.21億 |
| 5 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+US$2.15億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 17.13% |
| 2 | 科技 | 15.85% |
| 3 | 醫療保健 | 13.96% |
| 4 | 能源 | 13.9% |
| 5 | 金融 | 12.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$35.4億 | 4.4% |
19,377,902
-285,046
| -1% | -US$4794萬 |
2014 Q3
18個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$15.9億 | 1.98% |
13,504,143
-526,543
| -4% | -US$5745萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$15億 | 1.87% |
9,006,781
-241,189
| -3% | -US$3836萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$14.9億 | 1.86% |
25,372,460
+88,620
| +0.4% | +US$500萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
5
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147億
| US$12.5億 | 1.56% |
29,679,530
+1,852,392
| +7% | +US$6332萬 |
2014 Q2
19個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.1億 | 1.38% |
12,447,680
+222,700
| +2% | +US$1853萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$9.38億 | 1.17% |
61,052,996
-13,869,512
| -19% | -US$2.06億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$8.87億 | 1.1% |
4,213,907
+80,700
| +2% | +US$1563萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
9
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$8.36億 | 1.04% |
72,989,361
-1,321,650
| -2% | -US$1373萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$8.1億 | 1.01% |
3,276,657
-168,335
| -5% | -US$4293萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
11
Yum China
YUMC
US$152億
| US$7.71億 | 0.96% |
17,160,157
+7,804,046
| +83% | +US$3.07億 |
2017 Q3
6個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$7.45億 | 0.93% |
9,385,083
-150,143
| -2% | -US$1123萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
Intuit
INTU
US$869億
| US$7.41億 | 0.92% |
2,835,267
+40,936
| +1% | +US$946萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7.39億 | 0.92% |
7,304,209
-337,712
| -4% | -US$3479萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$7.07億 | 0.88% |
2,464,719
-33,635
| -1% | -US$973萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$6.76億 | 0.84% |
10,862,715
-352,253
| -3% | -US$2187萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
17
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$6.71億 | 0.84% |
8,353,256
-54,873
| -0.7% | -US$417萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6.64億 | 0.83% |
13,977,436
-5,200,308
| -27% | -US$2.21億 |
2013 Q2
23個季度
|
|
19
已下市
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$6.43億 | 0.8% |
25,575,788
-1,121,649
| -4% | -US$2658萬 |
2015 Q2
15個季度
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$6.27億 | 0.78% |
4,465,388
+52,720
| +1% | +US$684萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$6.25億 | 0.78% |
24,489,979
+254,425
| +1% | +US$578萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
22
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$6.22億 | 0.77% |
18,126,070
-239,199
| -1% | -US$793萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954億
| US$6.18億 | 0.77% |
2,318,997
+47,057
| +2% | +US$1186萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
24
PayPal
PYPL
US$485億
| US$6.09億 | 0.76% |
5,863,776
-85,682
| -1% | -US$811萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$5.97億 | 0.74% |
6,748,548
+342,073
| +5% | +US$2755萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
相似基金
SA
OppenheimerFunds的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，OppenheimerFunds持有1,869個部位，價值US$804億，較前一季的US$701億增加15%。 其前十大持股占投資組合的17%。
OppenheimerFunds的2019年第1季申報資料顯示有新增81項、增加811檔、減碼837檔持股和已平倉124筆個持倉部位。 其最大的新持股是Elanco Animal Health：共9,668,160股，價值US$3.1億。 最大的一筆賣出是Pinduoduo，估計金額為US$2.91億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為科技和醫療保健。
- OppenheimerFunds在2019年第1季最大筆買進的是Elanco Animal Health：共買進9,668,160股，價值US$3.1億。
- OppenheimerFunds在2019年第1季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$3.55億。
- OppenheimerFunds在2019年第1季最大幅度減持的標的是Pinduoduo，估計減持了US$2.91億。
- OppenheimerFunds於2019年第1季完全出清Western Gas Partners Lp，估計賣出金額為US$2.15億。
- 在2019年第1季，OppenheimerFunds的投資組合規模為US$804億，前十大持股占17%。
- OppenheimerFunds在2019年第1季新增了81個部位，並平倉124個部位。
- OppenheimerFunds的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$804億。
根據OppenheimerFunds的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月13日提交。