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TIAA CREF Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1412억
회전율
4.04%
1년 추정 수익률
14.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+14.18%
3년 예상 수익률
+70.08%
5년 예상 수익률
+108.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1412억
AUM 성장
+US$150억
(+12%)
자금 흐름
-US$33.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
3,067
신규
60
증가
1,132
축소
1,578
청산됨
64
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.53억 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2.16억 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2.02억 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.84억 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4.93억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.36억 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$2.24억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.08억 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$2.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.03% |
| 2 | 금융 | 14.27% |
| 3 | 건강관리 | 13.91% |
| 4 | 임의소비재 | 11.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$50.8억 | 3.6% |
43,073,917
-3,084,239
| -7% | -US$3.36억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$47.7억 | 3.38% |
100,423,404
+2,750,868
| +3% | +US$1.17억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$43.8억 | 3.1% |
49,239,880
-565,380
| -1% | -US$4705만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$28.3억 | 2.01% |
48,297,940
+3,042,620
| +7% | +US$1.71억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$26.9억 | 1.9% |
16,118,045
+1,591,772
| +11% | +US$2.53억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$20.1억 | 1.42% |
12,874,781
-478,166
| -4% | -US$6891만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$18.3억 | 1.3% |
31,183,200
-2,389,300
| -7% | -US$1.35억 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$17.3억 | 1.22% |
10,895,170
+150,273
| +1% | +US$2329만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$15.4억 | 1.09% |
6,552,005
+206,839
| +3% | +US$4450만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$14.5억 | 1.03% |
10,357,422
+258,893
| +3% | +US$3468만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$14.4억 | 1.02% |
26,650,687
-2,624,999
| -9% | -US$1.28억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485억
| US$13.9억 | 0.99% |
13,431,885
-25,310
| -0.2% | -US$240만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$13.3억 | 0.94% |
16,721,243
+914,873
| +6% | +US$6843만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$13.2억 | 0.93% |
12,666,432
-211,870
| -2% | -US$2062만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$12.9억 | 0.91% |
6,427,052
+81,518
| +1% | +US$1645만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1503억
| US$12.8억 | 0.9% |
3,348,307
-98,881
| -3% | -US$3806만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$12.4억 | 0.88% |
5,012,831
-661,119
| -12% | -US$1.69억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$12.4억 | 0.88% |
44,882,758
+6,184,051
| +16% | +US$1.75억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$12억 | 0.85% |
6,250,865
-1,029,980
| -14% | -US$1.89억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$11.4억 | 0.81% |
11,284,898
-4,787,519
| -30% | -US$4.93억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$11.1억 | 0.79% |
9,041,071
-379,550
| -4% | -US$4490만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$10.6억 | 0.75% |
26,521,542
+108,674
| +0.4% | +US$409만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$869억
| US$10.6억 | 0.75% |
4,045,285
+33,438
| +0.8% | +US$773만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$10.3억 | 0.73% |
19,252,720
-488,618
| -2% | -US$2478만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$9.8억 | 0.69% |
5,863,653
+47,028
| +0.8% | +US$757만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
TIAA CREF Investment Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, TIAA CREF Investment Management는 US$1412억 상당의 3,067개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1263억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
2019년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. TIAA CREF Investment Management는 신규 포지션 60개를 편입하고 64개를 청산해, 3,067개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- TIAA CREF Investment Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Takeda Pharmaceutical으로, US$1.34억 상당의 6,555,742주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TIAA CREF Investment Management로, 추정 증가액은 US$2.53억 규모예요.
- TIAA CREF Investment Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$4.93억예요.
- TIAA CREF Investment Management는 2019년 1분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.65억 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Investment Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1412억 중 20%를 차지해요.
- TIAA CREF Investment Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- TIAA CREF Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1412억에 이르렀어요.
2019년 5월 14일에 제출된 TIAA CREF Investment Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.