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TIAA CREF Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 141 bi
Giro
4,04%
Retorno est. (1 ano)
14,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,04%
Retorno est. (1 ano)
+14,18%
Retorno est. (3 anos)
+70,08%
Retorno est. (5 anos)
+108,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 bi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 3,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,05%
Posição
3.067
Nova
60
Aumentada
1.132
Reduzida
1.578
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 253 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 216 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 202 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 184 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 175 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 493 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 336 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 224 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 208 mi |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 202 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,03% |
| 2 | Financeiro | 14,27% |
| 3 | Saúde | 13,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 5,08 bi | 3,6% |
43.073.917
-3.084.239
| -7% | -US$ 336 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,77 bi | 3,38% |
100.423.404
+2.750.868
| +3% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 4,38 bi | 3,1% |
49.239.880
-565.380
| -1% | -US$ 47 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 2,83 bi | 2,01% |
48.297.940
+3.042.620
| +7% | +US$ 171 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 2,69 bi | 1,9% |
16.118.045
+1.591.772
| +11% | +US$ 253 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 2,01 bi | 1,42% |
12.874.781
-478.166
| -4% | -US$ 68,9 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,1 tri
| US$ 1,83 bi | 1,3% |
31.183.200
-2.389.300
| -7% | -US$ 135 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 1,73 bi | 1,22% |
10.895.170
+150.273
| +1% | +US$ 23,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 1,54 bi | 1,09% |
6.552.005
+206.839
| +3% | +US$ 44,5 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 1,45 bi | 1,03% |
10.357.422
+258.893
| +3% | +US$ 34,7 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,44 bi | 1,02% |
26.650.687
-2.624.999
| -9% | -US$ 128 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
US$ 49,5 bi
| US$ 1,39 bi | 0,99% |
13.431.885
-25.310
| -0,2% | -US$ 2,4 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 1,33 bi | 0,94% |
16.721.243
+914.873
| +6% | +US$ 68,4 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,32 bi | 0,93% |
12.666.432
-211.870
| -2% | -US$ 20,6 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,29 bi | 0,91% |
6.427.052
+81.518
| +1% | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 1,28 bi | 0,9% |
3.348.307
-98.881
| -3% | -US$ 38,1 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 1,24 bi | 0,88% |
5.012.831
-661.119
| -12% | -US$ 169 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 1,24 bi | 0,88% |
44.882.758
+6.184.051
| +16% | +US$ 175 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 1,2 bi | 0,85% |
6.250.865
-1.029.980
| -14% | -US$ 189 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,14 bi | 0,81% |
11.284.898
-4.787.519
| -30% | -US$ 493 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 1,11 bi | 0,79% |
9.041.071
-379.550
| -4% | -US$ 44,9 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 77,8 bi
| US$ 1,06 bi | 0,75% |
26.521.542
+108.674
| +0,4% | +US$ 4,09 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 89,4 bi
| US$ 1,06 bi | 0,75% |
4.045.285
+33.438
| +0,8% | +US$ 7,73 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 490 bi
| US$ 1,03 bi | 0,73% |
19.252.720
-488.618
| -2% | -US$ 24,8 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 980 mi | 0,69% |
5.863.653
+47.028
| +0,8% | +US$ 7,57 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de TIAA CREF Investment Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, TIAA CREF Investment Management detinha 3.067 posições avaliadas em US$ 141 bi, alta de 12% em relação a US$ 126 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2019: a rotatividade da carteira foi de 4%. TIAA CREF Investment Management abriu 60 novas posições e encerrou 64 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 3.067 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de TIAA CREF Investment Management no T1 2019 foi Takeda Pharmaceutical: 6.555.742 ações no valor de US$ 134 mi.
- TIAA CREF Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 253 mi.
- A maior redução de TIAA CREF Investment Management em T1 2019 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 493 mi.
- TIAA CREF Investment Management encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 165 mi.
- As dez maiores posições de TIAA CREF Investment Management representam 20% de sua carteira de US$ 141 bi no T1 2019.
- TIAA CREF Investment Management abriu 60 novas posições e encerrou 64 em T1 2019.
- O valor da carteira de TIAA CREF Investment Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TIAA CREF Investment Management referente a T1 2019, protocolado em 14 de mai. de 2019.