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TIAA CREF Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 mil M
Rotación
4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
14.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 mil M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3333 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.05%
Posición
3,067
Nuevas
60
Aumentadas
1,132
Reducidas
1,578
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 253 M |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 216 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 202 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 184 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 175 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 493 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 336 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 224 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 208 M |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+USD 202 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.03% |
| 2 | Finanzas | 14.27% |
| 3 | Salud | 13.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5080 M | 3.6% |
43,073,917
-3,084,239
| -7% | -USD 336 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4769 M | 3.38% |
100,423,404
+2,750,868
| +3% | +USD 117 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 4384 M | 3.1% |
49,239,880
-565,380
| -1% | -USD 47 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 2833 M | 2.01% |
48,297,940
+3,042,620
| +7% | +USD 171 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 2687 M | 1.9% |
16,118,045
+1,591,772
| +11% | +USD 253 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 2011 M | 1.42% |
12,874,781
-478,166
| -4% | -USD 68.9 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.1 B
| USD 1835 M | 1.3% |
31,183,200
-2,389,300
| -7% | -USD 135 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
8
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 1725 M | 1.22% |
10,895,170
+150,273
| +1% | +USD 23.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 1543 M | 1.09% |
6,552,005
+206,839
| +3% | +USD 44.5 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 618 mil M
| USD 1448 M | 1.03% |
10,357,422
+258,893
| +3% | +USD 34.7 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1439 M | 1.02% |
26,650,687
-2,624,999
| -9% | -USD 128 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
PayPal
PYPL
USD 49.5 mil M
| USD 1395 M | 0.99% |
13,431,885
-25,310
| -0.2% | -USD 2.4 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 1327 M | 0.94% |
16,721,243
+914,873
| +6% | +USD 68.4 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1318 M | 0.93% |
12,666,432
-211,870
| -2% | -USD 20.6 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1291 M | 0.91% |
6,427,052
+81,518
| +1% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 1277 M | 0.9% |
3,348,307
-98,881
| -3% | -USD 38.1 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1239 M | 0.88% |
5,012,831
-661,119
| -12% | -USD 169 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| USD 1238 M | 0.88% |
44,882,758
+6,184,051
| +16% | +USD 175 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 1199 M | 0.85% |
6,250,865
-1,029,980
| -14% | -USD 189 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 1142 M | 0.81% |
11,284,898
-4,787,519
| -30% | -USD 493 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 1114 M | 0.79% |
9,041,071
-379,550
| -4% | -USD 44.9 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.9 mil M
| USD 1060 M | 0.75% |
26,521,542
+108,674
| +0.4% | +USD 4.09 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 89.2 mil M
| USD 1057 M | 0.75% |
4,045,285
+33,438
| +0.8% | +USD 7.73 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 1034 M | 0.73% |
19,252,720
-488,618
| -2% | -USD 24.8 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 980 M | 0.69% |
5,863,653
+47,028
| +0.8% | +USD 7.57 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de TIAA CREF Investment Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, TIAA CREF Investment Management mantenía 3,067 posiciones por un valor de USD 141 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 126 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2019: la rotación de la cartera fue de 4%. TIAA CREF Investment Management abrió 60 posiciones nuevas y cerró 64, dejando prácticamente intacto el portafolio de 3,067 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de TIAA CREF Investment Management en T1 2019 fue Takeda Pharmaceutical: 6,555,742 acciones por un valor de USD 134 M.
- TIAA CREF Investment Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 253 M.
- La mayor reducción de TIAA CREF Investment Management durante T1 2019 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 493 M.
- TIAA CREF Investment Management cerró por completo su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A en T1 2019, con una venta estimada de USD 165 M.
- Las diez principales posiciones de TIAA CREF Investment Management representan 20% de su cartera de USD 141 mil M en T1 2019.
- TIAA CREF Investment Management abrió 60 posiciones nuevas y cerró 64 en T1 2019.
- El valor de la cartera de TIAA CREF Investment Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 mil M.
Según el Informe 13F de TIAA CREF Investment Management correspondiente a T1 2019, presentado el 14 may 2019.