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TIAA CREF Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1412億
売買回転率
4.04%
推定1年リターン
14.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+14.18%
3年間の予想リターン
+70.08%
5年予想リターン
+108.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1412億
運用資産残高の伸び率
+$150億
(+12%)
資金フロー
-$33.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.05%
保有額
3,067
新規
60
買い増し
1,132
減少
1,578
解消
64
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.53億 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2.16億 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$2.02億 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1.84億 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$1.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$4.93億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.36億 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$2.24億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.08億 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+$2.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.03% |
| 2 | 金融 | 14.27% |
| 3 | ヘルスケア | 13.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $50.8億 | 3.6% |
43,073,917
-3,084,239
| -7% | -$3.36億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $47.7億 | 3.38% |
100,423,404
+2,750,868
| +3% | +$1.17億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $43.8億 | 3.1% |
49,239,880
-565,380
| -1% | -$4705万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $28.3億 | 2.01% |
48,297,940
+3,042,620
| +7% | +$1.71億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $26.9億 | 1.9% |
16,118,045
+1,591,772
| +11% | +$2.53億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
6
Visa
V
$7657億
| $20.1億 | 1.42% |
12,874,781
-478,166
| -4% | -$6891万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $18.3億 | 1.3% |
31,183,200
-2,389,300
| -7% | -$1.35億 |
2015 Q4
13四半期
|
|
8
Salesforce
CRM
$1990億
| $17.3億 | 1.22% |
10,895,170
+150,273
| +1% | +$2329万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5454億
| $15.4億 | 1.09% |
6,552,005
+206,839
| +3% | +$4450万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $14.5億 | 1.03% |
10,357,422
+258,893
| +3% | +$3468万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4229億
| $14.4億 | 1.02% |
26,650,687
-2,624,999
| -9% | -$1.28億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
12
PayPal
PYPL
$489億
| $13.9億 | 0.99% |
13,431,885
-25,310
| -0.2% | -$240万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3698億
| $13.3億 | 0.94% |
16,721,243
+914,873
| +6% | +$6843万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $13.2億 | 0.93% |
12,666,432
-211,870
| -2% | -$2062万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $12.9億 | 0.91% |
6,427,052
+81,518
| +1% | +$1645万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
16
Boeing
BA
$1520億
| $12.8億 | 0.9% |
3,348,307
-98,881
| -3% | -$3806万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $12.4億 | 0.88% |
5,012,831
-661,119
| -12% | -$1.69億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3551億
| $12.4億 | 0.88% |
44,882,758
+6,184,051
| +16% | +$1.75億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3134億
| $12億 | 0.85% |
6,250,865
-1,029,980
| -14% | -$1.89億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $11.4億 | 0.81% |
11,284,898
-4,787,519
| -30% | -$4.93億 |
2013 Q2
23四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4449億
| $11.1億 | 0.79% |
9,041,071
-379,550
| -4% | -$4490万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$784億
| $10.6億 | 0.75% |
26,521,542
+108,674
| +0.4% | +$409万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$897億
| $10.6億 | 0.75% |
4,045,285
+33,438
| +0.8% | +$773万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
24
Intel
INTC
$4914億
| $10.3億 | 0.73% |
19,252,720
-488,618
| -2% | -$2478万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1710億
| $9.8億 | 0.69% |
5,863,653
+47,028
| +0.8% | +$757万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
SA
TIAA CREF Investment Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、TIAA CREF Investment Managementは3,067銘柄を保有し、保有額は$1412億でした。前四半期の$1263億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
2019年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 TIAA CREF Investment Managementは新たに60件のポジションを取り、64件を解消しました。保有ポジション数は3,067件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- TIAA CREF Investment Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTakeda Pharmaceuticalで、株数は6,555,742株、評価額は$1.34億でした。
- TIAA CREF Investment Managementは2019年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2.53億でした。
- TIAA CREF Investment Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$4.93億相当を減らしました。
- TIAA CREF Investment Managementは2019年第1四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.65億でした。
- 2019年第1四半期時点で、TIAA CREF Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1412億のポートフォリオの20%を占めています。
- TIAA CREF Investment Managementは2019年第1四半期に新たに60件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- TIAA CREF Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1412億となりました。
2019年5月14日に提出された、2019年第1四半期分のTIAA CREF Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。