Relative Value Partners Group的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 賣出 |
-1,487,603
| 已平倉 | -US$1812萬 | – | 433 |
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2024
Q1 | US$1812萬 | 賣出 |
1,487,603
-9,369
| -0.6% | -US$11.6萬 | 1.12% | 23 |
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2023
Q4 | US$1886萬 | 賣出 |
1,496,972
-18,730
| -1% | -US$21.4萬 | 1.15% | 23 |
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2023
Q3 | US$1717萬 | 賣出 |
1,515,702
-68,736
| -4% | -US$84.1萬 | 1.15% | 24 |
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2023
Q2 | US$1935萬 | 賣出 |
1,584,438
-76,741
| -5% | -US$90.5萬 | 1.25% | 22 |
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2023
Q1 | US$1954萬 | 賣出 |
1,661,179
-157,188
| -9% | -US$187萬 | 1.33% | 21 |
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2022
Q4 | US$2051萬 | 賣出 |
1,818,367
-24,334
| -1% | -US$27.6萬 | 1.45% | 16 |
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2022
Q3 | US$1968萬 | 賣出 |
1,842,701
-43,878
| -2% | -US$53.8萬 | 1.61% | 15 |
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2022
Q2 | US$2458萬 | 賣出 |
1,886,579
-91,530
| -5% | -US$116萬 | 1.85% | 16 |
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2022
Q1 | US$2846萬 | 賣出 |
1,978,109
-268,456
| -12% | -US$389萬 | 1.98% | 14 |
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2021
Q4 | US$3658萬 | 賣出 |
2,246,565
-54,934
| -2% | -US$85.8萬 | 2.6% | 12 |
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2021
Q3 | US$3413萬 | 賣出 |
2,301,499
-3,934
| -0.2% | -US$6.03萬 | 2.56% | 13 |
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2021
Q2 | US$3474萬 | 賣出 |
2,305,433
-103,997
| -4% | -US$151萬 | 2.7% | 10 |
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2021
Q1 | US$3320萬 | 賣出 |
2,409,430
-9,373
| -0.4% | -US$12.8萬 | 2.84% | 9 |
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2020
Q4 | US$3310萬 | 買進 |
2,418,803
+5,653
| +0.2% | +US$7.12萬 | 3.13% | 9 |
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2020
Q3 | US$2848萬 | 買進 |
2,413,150
+32,579
| +1% | +US$39.1萬 | 2.95% | 9 |
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2020
Q2 | US$2662萬 | 賣出 |
2,380,571
-206,140
| -8% | -US$221萬 | 2.79% | 11 |
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2020
Q1 | US$2486萬 | 賣出 |
2,586,711
-28,610
| -1% | -US$34.4萬 | 2.93% | 10 |
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2019
Q4 | US$3459萬 | 買進 |
2,615,321
+95,865
| +4% | +US$121萬 | 3.32% | 6 |
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2019
Q3 | US$3079萬 | 買進 |
2,519,456
+67,672
| +3% | +US$83.3萬 | 3.11% | 7 |
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2019
Q2 | US$3040萬 | 買進 |
2,451,784
+118,261
| +5% | +US$144萬 | 3.18% | 5 |
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2019
Q1 | US$2814萬 | 賣出 |
2,333,523
-15,170
| -0.6% | -US$18萬 | 3.01% | 6 |
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2018
Q4 | US$2561萬 | 買進 |
2,348,693
+78,609
| +3% | +US$93.7萬 | 2.97% | 10 |
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2018
Q3 | US$2891萬 | 買進 |
2,270,084
+168,353
| +8% | +US$218萬 | 3.2% | 8 |
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2018
Q2 | US$2652萬 | 買進 |
2,101,731
+224,467
| +12% | +US$288萬 | 2.93% | 8 |
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2018
Q1 | US$2384萬 | 賣出 |
1,877,264
-18,715
| -1% | -US$24.6萬 | 2.64% | 14 |
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2017
Q4 | US$2474萬 | 買進 |
1,895,979
+14,152
| +0.8% | +US$18.9萬 | 2.74% | 14 |
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2017
Q3 | US$2522萬 | 賣出 |
1,881,827
-124,974
| -6% | -US$165萬 | 2.92% | 15 |
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2017
Q2 | US$2627萬 | 賣出 |
2,006,801
-31,945
| -2% | -US$42萬 | 3.08% | 11 |
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2017
Q1 | US$2638萬 | 買進 |
2,038,746
+338,089
| +20% | +US$440萬 | 3.21% | 12 |
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2016
Q4 | US$2144萬 | 買進 |
1,700,657
+990,869
| +140% | +US$1240萬 | 2.77% | 12 |
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2016
Q3 | US$897萬 | 買進 |
709,788
+690,248
| +3,532% | +US$875萬 | 1.16% | 27 |
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2016
Q2 | US$24.1萬 | 持有 |
19,540
| – | – | 0.04% | 114 |
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2016
Q1 | US$24.2萬 | 持有 |
19,540
| – | – | 0.03% | 119 |
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2015
Q4 | US$24.2萬 | 持有 |
19,540
| – | – | 0.03% | 116 |
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2015
Q3 | US$25萬 | 持有 |
19,540
| – | – | 0.03% | 105 |
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2015
Q2 | US$29.5萬 | 買進 |
+19,540
| 新 | +US$31.3萬 | 0.03% | 97 |
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持有NFJ的其他基金
Relative Value Partners Group的NFJ持股：2024年第2季回顧
Relative Value Partners Group在2024年第2季出清Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股，賣出1,487,603股，估計賣出金額為US$1812萬。
Relative Value Partners Group首次於2015年第2季申報持有NFJ，並持有了36個季度。 這筆持倉在2021年第4季達到US$3658萬的高峰。 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有NFJ。
- Relative Value Partners Group回報，截至2024年第2季已不再持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Relative Value Partners Group在2024年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共1,487,603股，估計金額為US$1812萬。
- Relative Value Partners Group首次於2015年第2季申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，並持有了36個季度。
- Relative Value Partners Group對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$3658萬。
- 截至2024年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。
根據Relative Value Partners Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月12日提交。