Relative Value Partners Groupの Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 売却 |
-1,487,603
| 解消 | -$1812万 | – | 433 |
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2024
Q1 | $1812万 | 売却 |
1,487,603
-9,369
| -0.6% | -$11.6万 | 1.12% | 23 |
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2023
Q4 | $1886万 | 売却 |
1,496,972
-18,730
| -1% | -$21.4万 | 1.15% | 23 |
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2023
Q3 | $1717万 | 売却 |
1,515,702
-68,736
| -4% | -$84.1万 | 1.15% | 24 |
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2023
Q2 | $1935万 | 売却 |
1,584,438
-76,741
| -5% | -$90.5万 | 1.25% | 22 |
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2023
Q1 | $1954万 | 売却 |
1,661,179
-157,188
| -9% | -$187万 | 1.33% | 21 |
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2022
Q4 | $2051万 | 売却 |
1,818,367
-24,334
| -1% | -$27.6万 | 1.45% | 16 |
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2022
Q3 | $1968万 | 売却 |
1,842,701
-43,878
| -2% | -$53.8万 | 1.61% | 15 |
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2022
Q2 | $2458万 | 売却 |
1,886,579
-91,530
| -5% | -$116万 | 1.85% | 16 |
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2022
Q1 | $2846万 | 売却 |
1,978,109
-268,456
| -12% | -$389万 | 1.98% | 14 |
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2021
Q4 | $3658万 | 売却 |
2,246,565
-54,934
| -2% | -$85.8万 | 2.6% | 12 |
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2021
Q3 | $3413万 | 売却 |
2,301,499
-3,934
| -0.2% | -$6.03万 | 2.56% | 13 |
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2021
Q2 | $3474万 | 売却 |
2,305,433
-103,997
| -4% | -$151万 | 2.7% | 10 |
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2021
Q1 | $3320万 | 売却 |
2,409,430
-9,373
| -0.4% | -$12.8万 | 2.84% | 9 |
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2020
Q4 | $3310万 | 買う |
2,418,803
+5,653
| +0.2% | +$7.12万 | 3.13% | 9 |
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2020
Q3 | $2848万 | 買う |
2,413,150
+32,579
| +1% | +$39.1万 | 2.95% | 9 |
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2020
Q2 | $2662万 | 売却 |
2,380,571
-206,140
| -8% | -$221万 | 2.79% | 11 |
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2020
Q1 | $2486万 | 売却 |
2,586,711
-28,610
| -1% | -$34.4万 | 2.93% | 10 |
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2019
Q4 | $3459万 | 買う |
2,615,321
+95,865
| +4% | +$121万 | 3.32% | 6 |
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2019
Q3 | $3079万 | 買う |
2,519,456
+67,672
| +3% | +$83.3万 | 3.11% | 7 |
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2019
Q2 | $3040万 | 買う |
2,451,784
+118,261
| +5% | +$144万 | 3.18% | 5 |
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2019
Q1 | $2814万 | 売却 |
2,333,523
-15,170
| -0.6% | -$18万 | 3.01% | 6 |
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2018
Q4 | $2561万 | 買う |
2,348,693
+78,609
| +3% | +$93.7万 | 2.97% | 10 |
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2018
Q3 | $2891万 | 買う |
2,270,084
+168,353
| +8% | +$218万 | 3.2% | 8 |
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2018
Q2 | $2652万 | 買う |
2,101,731
+224,467
| +12% | +$288万 | 2.93% | 8 |
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2018
Q1 | $2384万 | 売却 |
1,877,264
-18,715
| -1% | -$24.6万 | 2.64% | 14 |
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2017
Q4 | $2474万 | 買う |
1,895,979
+14,152
| +0.8% | +$18.9万 | 2.74% | 14 |
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2017
Q3 | $2522万 | 売却 |
1,881,827
-124,974
| -6% | -$165万 | 2.92% | 15 |
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2017
Q2 | $2627万 | 売却 |
2,006,801
-31,945
| -2% | -$42万 | 3.08% | 11 |
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2017
Q1 | $2638万 | 買う |
2,038,746
+338,089
| +20% | +$440万 | 3.21% | 12 |
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2016
Q4 | $2144万 | 買う |
1,700,657
+990,869
| +140% | +$1240万 | 2.77% | 12 |
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2016
Q3 | $897万 | 買う |
709,788
+690,248
| +3,532% | +$875万 | 1.16% | 27 |
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2016
Q2 | $24.1万 | 保有する |
19,540
| – | – | 0.04% | 114 |
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2016
Q1 | $24.2万 | 保有する |
19,540
| – | – | 0.03% | 119 |
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2015
Q4 | $24.2万 | 保有する |
19,540
| – | – | 0.03% | 116 |
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2015
Q3 | $25万 | 保有する |
19,540
| – | – | 0.03% | 105 |
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2015
Q2 | $29.5万 | 買う |
+19,540
| 新規 | +$31.3万 | 0.03% | 97 |
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NFJを保有するその他のファンド
Relative Value Partners GroupのNFJ保有状況：2024年第2四半期の振り返り
Relative Value Partners Groupは2024年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)を全株売却し、1,487,603株の保有を解消しました。売却額は推定で$1812万です。
Relative Value Partners Groupは2015年第2四半期に初めてNFJの保有を報告し、36四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第4四半期に$3658万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する130本のファンドが、2024年第2四半期時点でNFJを保有しています。
- Relative Value Partners Group は四半期中に全て売却し、2024年第2四半期 時点で Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund の保有がないと報告しました。
- Relative Value Partners Groupは2024年第2四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの株式を1,487,603株売却し、売却額は推定で$1812万でした。
- Relative Value Partners Groupは2015年第2四半期に初めてVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有を報告し、36四半期にわたって保有しました。
- Relative Value Partners GroupのVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有額は、2021年第4四半期に$3658万でピークに達しました。
- 2024年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する130のファンドがVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを保有していました。
2024年7月12日に提出された、2024年第2四半期分のRelative Value Partners Groupの 13F報告書 に基づいています。