Relative Value Partners Groups Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | Verkaufen |
-1.487.603
| Geschlossen | -18,1 Mio. $ | – | 433 |
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2024
Q1 | 18,1 Mio. $ | Verkaufen |
1.487.603
-9.369
| -0,6 % | -116.031 $ | 1,12 % | 23 |
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2023
Q4 | 18,9 Mio. $ | Verkaufen |
1.496.972
-18.730
| -1 % | -214.470 $ | 1,15 % | 23 |
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2023
Q3 | 17,2 Mio. $ | Verkaufen |
1.515.702
-68.736
| -4 % | -841.363 $ | 1,15 % | 24 |
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2023
Q2 | 19,3 Mio. $ | Verkaufen |
1.584.438
-76.741
| -5 % | -904.738 $ | 1,25 % | 22 |
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2023
Q1 | 19,5 Mio. $ | Verkaufen |
1.661.179
-157.188
| -9 % | -1,87 Mio. $ | 1,33 % | 21 |
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2022
Q4 | 20,5 Mio. $ | Verkaufen |
1.818.367
-24.334
| -1 % | -275.952 $ | 1,45 % | 16 |
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2022
Q3 | 19,7 Mio. $ | Verkaufen |
1.842.701
-43.878
| -2 % | -538.238 $ | 1,61 % | 15 |
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2022
Q2 | 24,6 Mio. $ | Verkaufen |
1.886.579
-91.530
| -5 % | -1,16 Mio. $ | 1,85 % | 16 |
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2022
Q1 | 28,5 Mio. $ | Verkaufen |
1.978.109
-268.456
| -12 % | -3,89 Mio. $ | 1,98 % | 14 |
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2021
Q4 | 36,6 Mio. $ | Verkaufen |
2.246.565
-54.934
| -2 % | -857.624 $ | 2,6 % | 12 |
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2021
Q3 | 34,1 Mio. $ | Verkaufen |
2.301.499
-3.934
| -0,2 % | -60.296 $ | 2,56 % | 13 |
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2021
Q2 | 34,7 Mio. $ | Verkaufen |
2.305.433
-103.997
| -4 % | -1,51 Mio. $ | 2,7 % | 10 |
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2021
Q1 | 33,2 Mio. $ | Verkaufen |
2.409.430
-9.373
| -0,4 % | -127.574 $ | 2,84 % | 9 |
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2020
Q4 | 33,1 Mio. $ | Kaufen |
2.418.803
+5.653
| +0,2 % | +71.250 $ | 3,13 % | 9 |
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2020
Q3 | 28,5 Mio. $ | Kaufen |
2.413.150
+32.579
| +1 % | +390.596 $ | 2,95 % | 9 |
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2020
Q2 | 26,6 Mio. $ | Verkaufen |
2.380.571
-206.140
| -8 % | -2,21 Mio. $ | 2,79 % | 11 |
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2020
Q1 | 24,9 Mio. $ | Verkaufen |
2.586.711
-28.610
| -1 % | -343.546 $ | 2,93 % | 10 |
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2019
Q4 | 34,6 Mio. $ | Kaufen |
2.615.321
+95.865
| +4 % | +1,21 Mio. $ | 3,32 % | 6 |
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2019
Q3 | 30,8 Mio. $ | Kaufen |
2.519.456
+67.672
| +3 % | +833.245 $ | 3,11 % | 7 |
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2019
Q2 | 30,4 Mio. $ | Kaufen |
2.451.784
+118.261
| +5 % | +1,44 Mio. $ | 3,18 % | 5 |
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2019
Q1 | 28,1 Mio. $ | Verkaufen |
2.333.523
-15.170
| -0,6 % | -179.692 $ | 3,01 % | 6 |
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2018
Q4 | 25,6 Mio. $ | Kaufen |
2.348.693
+78.609
| +3 % | +937.294 $ | 2,97 % | 10 |
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2018
Q3 | 28,9 Mio. $ | Kaufen |
2.270.084
+168.353
| +8 % | +2,18 Mio. $ | 3,2 % | 8 |
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2018
Q2 | 26,5 Mio. $ | Kaufen |
2.101.731
+224.467
| +12 % | +2,88 Mio. $ | 2,93 % | 8 |
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2018
Q1 | 23,8 Mio. $ | Verkaufen |
1.877.264
-18.715
| -1 % | -246.054 $ | 2,64 % | 14 |
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2017
Q4 | 24,7 Mio. $ | Kaufen |
1.895.979
+14.152
| +0,8 % | +189.105 $ | 2,74 % | 14 |
|
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2017
Q3 | 25,2 Mio. $ | Verkaufen |
1.881.827
-124.974
| -6 % | -1,65 Mio. $ | 2,92 % | 15 |
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2017
Q2 | 26,3 Mio. $ | Verkaufen |
2.006.801
-31.945
| -2 % | -420.042 $ | 3,08 % | 11 |
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2017
Q1 | 26,4 Mio. $ | Kaufen |
2.038.746
+338.089
| +20 % | +4,4 Mio. $ | 3,21 % | 12 |
|
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2016
Q4 | 21,4 Mio. $ | Kaufen |
1.700.657
+990.869
| +140 % | +12,4 Mio. $ | 2,77 % | 12 |
|
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2016
Q3 | 8,97 Mio. $ | Kaufen |
709.788
+690.248
| +3.532 % | +8,75 Mio. $ | 1,16 % | 27 |
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2016
Q2 | 241.000 $ | Halten |
19.540
| – | – | 0,04 % | 114 |
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2016
Q1 | 242.000 $ | Halten |
19.540
| – | – | 0,03 % | 119 |
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2015
Q4 | 242.000 $ | Halten |
19.540
| – | – | 0,03 % | 116 |
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2015
Q3 | 250.000 $ | Halten |
19.540
| – | – | 0,03 % | 105 |
|
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2015
Q2 | 295.000 $ | Kaufen |
+19.540
| Neu | +312.546 $ | 0,03 % | 97 |
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Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio
NFJ-Position von Relative Value Partners Group: Q2 2024 im Rückblick
Relative Value Partners Group hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.487.603 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 18,1 Mio. $.
Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in NFJ und hielt sie in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 36,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.
- Relative Value Partners Group meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
- Relative Value Partners Group verkaufte 1.487.603 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 18,1 Mio. $.
- Relative Value Partners Group meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 36 Quartalen.
- Die Position von Relative Value Partners Group in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q4 2021 mit 36,6 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2024 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners Group für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .