Pathstone Holdingss Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pathstone Holdings Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-72.332	Geschlossen	-912.099 $	–	2397
2026 Q1	912.099 $	Verkaufen	72.332 -414.684	-85 %	-5,48 Mio. $	﹤0,01 %	1455
2025 Q4	6,28 Mio. $	Verkaufen	487.016 -733.016	-60 %	-9,45 Mio. $	0,02 %	481
2025 Q3	15,9 Mio. $	Verkaufen	1.220.032 -191.202	-14 %	-2,44 Mio. $	0,06 %	218
2025 Q2	17,5 Mio. $	Verkaufen	1.411.234 -464.005	-25 %	-5,48 Mio. $	0,07 %	192
2025 Q1	22,9 Mio. $	Verkaufen	1.875.239 -7.647	-0,4 %	-96.572 $	0,1 %	149
2024 Q4	23,8 Mio. $	Kaufen	1.882.886 +193.524	+11 %	+2,49 Mio. $	0,11 %	131
2024 Q3	22 Mio. $	Kaufen	1.689.362 +76.054	+5 %	+960.539 $	0,1 %	154
2024 Q2	19,8 Mio. $	Verkaufen	1.613.308 -93.175	-5 %	-1,14 Mio. $	0,09 %	155
2024 Q1	21,8 Mio. $	Kaufen	1.706.483 +140.651	+9 %	+1,74 Mio. $	0,1 %	137
2023 Q4	19,7 Mio. $	Kaufen	+1.565.832	Neu	+17,9 Mio. $	0,11 %	135

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Pathstone Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Pathstone Holdings hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 72.332 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 912.099 $.

Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in NFJ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 23,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

Pathstone Holdings meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pathstone Holdings verkaufte 72.332 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 912.099 $.
Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Pathstone Holdings in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q4 2024 mit 23,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .