Pathstone Holdings的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-72,332	已平倉	-US$91.2萬	–	2397
2026 Q1	US$91.2萬	賣出	72,332 -414,684	-85%	-US$548萬	﹤0.01%	1455
2025 Q4	US$628萬	賣出	487,016 -733,016	-60%	-US$945萬	0.02%	481
2025 Q3	US$1587萬	賣出	1,220,032 -191,202	-14%	-US$244萬	0.06%	218
2025 Q2	US$1750萬	賣出	1,411,234 -464,005	-25%	-US$548萬	0.07%	192
2025 Q1	US$2293萬	賣出	1,875,239 -7,647	-0.4%	-US$9.7萬	0.1%	149
2024 Q4	US$2382萬	買進	1,882,886 +193,524	+11%	+US$249萬	0.11%	131
2024 Q3	US$2204萬	買進	1,689,362 +76,054	+5%	+US$96.1萬	0.1%	154
2024 Q2	US$1981萬	賣出	1,613,308 -93,175	-5%	-US$114萬	0.09%	155
2024 Q1	US$2181萬	買進	1,706,483 +140,651	+9%	+US$174萬	0.1%	137
2023 Q4	US$1973萬	買進	+1,565,832	新	+US$1793萬	0.11%	135

持有NFJ的其他基金

Pathstone Holdings在2026年第2季出清Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股，賣出72,332股，估計賣出金額為US$91.2萬。

Pathstone Holdings首次於2023年第4季申報持有NFJ，並持有了10個季度。這筆持倉在2024年第4季達到US$2382萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有NFJ。

Pathstone Holdings回報，截至2026年第2季已不再持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Pathstone Holdings在2026年第2季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共72,332股，估計金額為US$91.2萬。
Pathstone Holdings首次於2023年第4季申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，並持有了10個季度。
Pathstone Holdings對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$2382萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的133檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據Pathstone Holdings的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。