Relative Value Partners Group의 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 주식 보유 내역
매수
유지됨
매도했어요
| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | 매도 |
-1,487,603
| 청산됨 | -US$1812만 | – | 433 |
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2024
Q1 | US$1812만 | 매도 |
1,487,603
-9,369
| -0.6% | -US$11.6만 | 1.12% | 23 |
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2023
Q4 | US$1886만 | 매도 |
1,496,972
-18,730
| -1% | -US$21.4만 | 1.15% | 23 |
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2023
Q3 | US$1717만 | 매도 |
1,515,702
-68,736
| -4% | -US$84.1만 | 1.15% | 24 |
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2023
Q2 | US$1935만 | 매도 |
1,584,438
-76,741
| -5% | -US$90.5만 | 1.25% | 22 |
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2023
Q1 | US$1954만 | 매도 |
1,661,179
-157,188
| -9% | -US$187만 | 1.33% | 21 |
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2022
Q4 | US$2051만 | 매도 |
1,818,367
-24,334
| -1% | -US$27.6만 | 1.45% | 16 |
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2022
Q3 | US$1968만 | 매도 |
1,842,701
-43,878
| -2% | -US$53.8만 | 1.61% | 15 |
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2022
Q2 | US$2458만 | 매도 |
1,886,579
-91,530
| -5% | -US$116만 | 1.85% | 16 |
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2022
Q1 | US$2846만 | 매도 |
1,978,109
-268,456
| -12% | -US$389만 | 1.98% | 14 |
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2021
Q4 | US$3658만 | 매도 |
2,246,565
-54,934
| -2% | -US$85.8만 | 2.6% | 12 |
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2021
Q3 | US$3413만 | 매도 |
2,301,499
-3,934
| -0.2% | -US$6.03만 | 2.56% | 13 |
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2021
Q2 | US$3474만 | 매도 |
2,305,433
-103,997
| -4% | -US$151만 | 2.7% | 10 |
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2021
Q1 | US$3320만 | 매도 |
2,409,430
-9,373
| -0.4% | -US$12.8만 | 2.84% | 9 |
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2020
Q4 | US$3310만 | 매수 |
2,418,803
+5,653
| +0.2% | +US$7.12만 | 3.13% | 9 |
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2020
Q3 | US$2848만 | 매수 |
2,413,150
+32,579
| +1% | +US$39.1만 | 2.95% | 9 |
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2020
Q2 | US$2662만 | 매도 |
2,380,571
-206,140
| -8% | -US$221만 | 2.79% | 11 |
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2020
Q1 | US$2486만 | 매도 |
2,586,711
-28,610
| -1% | -US$34.4만 | 2.93% | 10 |
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2019
Q4 | US$3459만 | 매수 |
2,615,321
+95,865
| +4% | +US$121만 | 3.32% | 6 |
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2019
Q3 | US$3079만 | 매수 |
2,519,456
+67,672
| +3% | +US$83.3만 | 3.11% | 7 |
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2019
Q2 | US$3040만 | 매수 |
2,451,784
+118,261
| +5% | +US$144만 | 3.18% | 5 |
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2019
Q1 | US$2814만 | 매도 |
2,333,523
-15,170
| -0.6% | -US$18만 | 3.01% | 6 |
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2018
Q4 | US$2561만 | 매수 |
2,348,693
+78,609
| +3% | +US$93.7만 | 2.97% | 10 |
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2018
Q3 | US$2891만 | 매수 |
2,270,084
+168,353
| +8% | +US$218만 | 3.2% | 8 |
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2018
Q2 | US$2652만 | 매수 |
2,101,731
+224,467
| +12% | +US$288만 | 2.93% | 8 |
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2018
Q1 | US$2384만 | 매도 |
1,877,264
-18,715
| -1% | -US$24.6만 | 2.64% | 14 |
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2017
Q4 | US$2474만 | 매수 |
1,895,979
+14,152
| +0.8% | +US$18.9만 | 2.74% | 14 |
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2017
Q3 | US$2522만 | 매도 |
1,881,827
-124,974
| -6% | -US$165만 | 2.92% | 15 |
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2017
Q2 | US$2627만 | 매도 |
2,006,801
-31,945
| -2% | -US$42만 | 3.08% | 11 |
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2017
Q1 | US$2638만 | 매수 |
2,038,746
+338,089
| +20% | +US$440만 | 3.21% | 12 |
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2016
Q4 | US$2144만 | 매수 |
1,700,657
+990,869
| +140% | +US$1240만 | 2.77% | 12 |
|
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2016
Q3 | US$897만 | 매수 |
709,788
+690,248
| +3,532% | +US$875만 | 1.16% | 27 |
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2016
Q2 | US$24.1만 | 보유 |
19,540
| – | – | 0.04% | 114 |
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2016
Q1 | US$24.2만 | 보유 |
19,540
| – | – | 0.03% | 119 |
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2015
Q4 | US$24.2만 | 보유 |
19,540
| – | – | 0.03% | 116 |
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2015
Q3 | US$25만 | 보유 |
19,540
| – | – | 0.03% | 105 |
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2015
Q2 | US$29.5만 | 매수 |
+19,540
| 신규 | +US$31.3만 | 0.03% | 97 |
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NFJ 주식을 보유한 다른 펀드들
Relative Value Partners Group의 NFJ 포지션: 2024년 2분기 리뷰
Relative Value Partners Group 측은 2024년 2분기에 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) 주식을 전량 매도해 1,487,603주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$1812만 규모로 추정돼요.
Relative Value Partners Group의 경우, 2015년 2분기에 NFJ 보유 내역을 처음 공시했고 36개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$3658만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2024년 2분기 기준으로 NFJ 주식을 보유하고 있어요.
- Relative Value Partners Group 측은 분기 중 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
- 2024년 2분기에 Relative Value Partners Group 측이 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 주식 1,487,603주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1812만 규모예요.
- Relative Value Partners Group의 경우, 2015년 2분기에 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 보유 내역을 처음 공시했고 36개 분기 동안 보유했어요.
- Relative Value Partners Group의 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$3658만 수준으로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 주식을 보유했어요.
2024년 7월 12일에 제출된 Relative Value Partners Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.