de Relative Value Partners Group Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Historial de posiciones en acciones
Compró
Mantenido
Vendió
| Trimestre | Valor de mercado | Estado | Núm. de acciones |
Cambio en la participación | Valor operado | Peso en el portafolio | Posición de la cartera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q2 | – | Vender |
-1,487,603
| Cerradas | -USD 18.1 M | – | 433 |
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2024
Q1 | USD 18.1 M | Vender |
1,487,603
-9,369
| -0.6% | -USD 116 k | 1.12% | 23 |
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2023
Q4 | USD 18.9 M | Vender |
1,496,972
-18,730
| -1% | -USD 214 k | 1.15% | 23 |
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2023
Q3 | USD 17.2 M | Vender |
1,515,702
-68,736
| -4% | -USD 841 k | 1.15% | 24 |
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2023
Q2 | USD 19.3 M | Vender |
1,584,438
-76,741
| -5% | -USD 905 k | 1.25% | 22 |
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2023
Q1 | USD 19.5 M | Vender |
1,661,179
-157,188
| -9% | -USD 1.87 M | 1.33% | 21 |
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2022
Q4 | USD 20.5 M | Vender |
1,818,367
-24,334
| -1% | -USD 276 k | 1.45% | 16 |
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2022
Q3 | USD 19.7 M | Vender |
1,842,701
-43,878
| -2% | -USD 538 k | 1.61% | 15 |
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2022
Q2 | USD 24.6 M | Vender |
1,886,579
-91,530
| -5% | -USD 1.16 M | 1.85% | 16 |
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2022
Q1 | USD 28.5 M | Vender |
1,978,109
-268,456
| -12% | -USD 3.89 M | 1.98% | 14 |
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2021
Q4 | USD 36.6 M | Vender |
2,246,565
-54,934
| -2% | -USD 858 k | 2.6% | 12 |
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2021
Q3 | USD 34.1 M | Vender |
2,301,499
-3,934
| -0.2% | -USD 60.3 k | 2.56% | 13 |
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2021
Q2 | USD 34.7 M | Vender |
2,305,433
-103,997
| -4% | -USD 1.51 M | 2.7% | 10 |
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2021
Q1 | USD 33.2 M | Vender |
2,409,430
-9,373
| -0.4% | -USD 128 k | 2.84% | 9 |
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2020
Q4 | USD 33.1 M | Comprar |
2,418,803
+5,653
| +0.2% | +USD 71.2 k | 3.13% | 9 |
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2020
Q3 | USD 28.5 M | Comprar |
2,413,150
+32,579
| +1% | +USD 391 k | 2.95% | 9 |
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2020
Q2 | USD 26.6 M | Vender |
2,380,571
-206,140
| -8% | -USD 2.21 M | 2.79% | 11 |
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2020
Q1 | USD 24.9 M | Vender |
2,586,711
-28,610
| -1% | -USD 344 k | 2.93% | 10 |
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2019
Q4 | USD 34.6 M | Comprar |
2,615,321
+95,865
| +4% | +USD 1.21 M | 3.32% | 6 |
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2019
Q3 | USD 30.8 M | Comprar |
2,519,456
+67,672
| +3% | +USD 833 k | 3.11% | 7 |
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2019
Q2 | USD 30.4 M | Comprar |
2,451,784
+118,261
| +5% | +USD 1.44 M | 3.18% | 5 |
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2019
Q1 | USD 28.1 M | Vender |
2,333,523
-15,170
| -0.6% | -USD 180 k | 3.01% | 6 |
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2018
Q4 | USD 25.6 M | Comprar |
2,348,693
+78,609
| +3% | +USD 937 k | 2.97% | 10 |
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2018
Q3 | USD 28.9 M | Comprar |
2,270,084
+168,353
| +8% | +USD 2.18 M | 3.2% | 8 |
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2018
Q2 | USD 26.5 M | Comprar |
2,101,731
+224,467
| +12% | +USD 2.88 M | 2.93% | 8 |
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2018
Q1 | USD 23.8 M | Vender |
1,877,264
-18,715
| -1% | -USD 246 k | 2.64% | 14 |
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2017
Q4 | USD 24.7 M | Comprar |
1,895,979
+14,152
| +0.8% | +USD 189 k | 2.74% | 14 |
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2017
Q3 | USD 25.2 M | Vender |
1,881,827
-124,974
| -6% | -USD 1.65 M | 2.92% | 15 |
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2017
Q2 | USD 26.3 M | Vender |
2,006,801
-31,945
| -2% | -USD 420 k | 3.08% | 11 |
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2017
Q1 | USD 26.4 M | Comprar |
2,038,746
+338,089
| +20% | +USD 4.4 M | 3.21% | 12 |
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2016
Q4 | USD 21.4 M | Comprar |
1,700,657
+990,869
| +140% | +USD 12.4 M | 2.77% | 12 |
|
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2016
Q3 | USD 8.97 M | Comprar |
709,788
+690,248
| +3,532% | +USD 8.75 M | 1.16% | 27 |
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2016
Q2 | USD 241 k | Mantener |
19,540
| – | – | 0.04% | 114 |
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2016
Q1 | USD 242 k | Mantener |
19,540
| – | – | 0.03% | 119 |
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2015
Q4 | USD 242 k | Mantener |
19,540
| – | – | 0.03% | 116 |
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2015
Q3 | USD 250 k | Mantener |
19,540
| – | – | 0.03% | 105 |
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2015
Q2 | USD 295 k | Comprar |
+19,540
| Nuevas | +USD 313 k | 0.03% | 97 |
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Otros fondos que tienen NFJ en su cartera
Posición de Relative Value Partners Group en NFJ: resumen de T2 2024
Relative Value Partners Group cerró por completo su posición en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) en T2 2024, liquidando una posición de 1,487,603 acciones por un valor estimado de USD 18.1 M.
Relative Value Partners Group reportó por primera vez una posición en NFJ en T2 2015 y la mantuvo durante 36 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 36.6 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NFJ.
- Relative Value Partners Group reportó que ya no tenía una posición en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
- Relative Value Partners Group vendió 1,487,603 acciones de Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund en T2 2024, por un valor estimado de USD 18.1 M.
- Relative Value Partners Group reportó por primera vez una posición en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund en T2 2015 y la mantuvo durante 36 trimestres.
- La posición de Relative Value Partners Group en Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund alcanzó su máximo de USD 36.6 M en T4 2021.
- Al cierre de T2 2024, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund en cartera.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners Group correspondiente a T2 2024, presentado el 12 jul 2024.