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PFS
Penseco Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
32.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$852萬
(+6.5%)
資金流向
+US$485萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.2%
持股
365
新
114
增持
78
減碼
50
已平倉
4
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$109萬 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$52.8萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$30.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$23萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$10.2萬 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$9.05萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$7.54萬 |
| 5 |
COY
BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC
COY
|
+US$7.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 15.27% |
| 2 | 能源 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 12.6% |
| 4 | 必需消費品 | 12.3% |
| 5 | 科技 | 11.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$871萬 | 6.2% |
101,190
+1,107
| +1% | +US$10萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
2
IBM
IBM
US$2187億
| US$685萬 | 4.87% |
38,684
-18
| -0% | -US$3,272 |
2013 Q2
1季度
|
|
3
3M
MMM
US$850億
| US$653萬 | 4.65% |
65,400
-149
| -0.2% | -US$1.45萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$521萬 | 3.71% |
68,931
+1,381
| +2% | +US$11萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$388萬 | 2.76% |
33,884
+690
| +2% | +US$7.91萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$374萬 | 2.66% |
137,269
-2,770
| -2% | -US$7.54萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$370萬 | 2.63% |
46,565
+25
| +0.1% | +US$2,054 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$364萬 | 2.59% |
76,128
+456
| +0.6% | +US$2.11萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
9
AT&T
T
US$1606億
| US$362萬 | 2.58% |
141,806
+41,509
| +41% | +US$109萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
10
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$359萬 | 2.56% |
64,567
+184
| +0.3% | +US$1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$325萬 | 2.32% |
69,726
+8,278
| +13% | +US$40.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$322萬 | 2.29% |
140,254
-1
| -0% | -US$22 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
13
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$316萬 | 2.25% |
111,842
+18,391
| +20% | +US$52.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$315萬 | 2.24% |
36,366
-171
| -0.5% | -US$1.53萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
15
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$248萬 | 1.76% |
35,663
+225
| +0.6% | +US$1.5萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
16
Fastenal
FAST
US$585億
| US$242萬 | 1.72% |
192,700
+400
| +0.2% | +US$4,739 |
2013 Q2
1季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$224萬 | 1.59% |
59,039
+371
| +0.6% | +US$1.47萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$222萬 | 1.58% |
66,585
+10,900
| +20% | +US$35.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$199萬 | 1.42% |
20,487
-207
| -1% | -US$1.93萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$196萬 | 1.4% |
30,310
+105
| +0.3% | +US$6,422 |
2013 Q2
1季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$178萬 | 1.26% |
14,608
+561
| +4% | +US$6.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$151萬 | 1.08% |
34,295
+2,400
| +8% | +US$10萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$148萬 | 1.05% |
19,561
-289
| -1% | -US$2.17萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
24
Vodafone
VOD
US$373億
| US$147萬 | 1.04% |
40,868
+9,667
| +31% | +US$30.6萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$143萬 | 1.02% |
84,112
+9,772
| +13% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
SC
SAM
TBA
BAM
GGCMI
CCM
RA
AIC
Penseco Financial Services的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Penseco Financial Services持有365個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.32億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Penseco Financial Services在2013年第3季投入US$485萬淨新增資金，建立114個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是Cigna：共2,762股，價值US$21.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的15%，較前一季的15%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Home Depot，估計減持了US$23萬。
- Penseco Financial Services在2013年第3季最大筆買進的是Cigna：共買進2,762股，價值US$21.2萬。
- Penseco Financial Services在2013年第3季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Penseco Financial Services在2013年第3季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$23萬。
- Penseco Financial Services於2013年第3季完全出清BLACKROCK CORP HIGH YLD FD INC，估計賣出金額為US$7.4萬。
- 在2013年第3季，Penseco Financial Services的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占35%。
- Penseco Financial Services在2013年第3季新增了114個部位，並平倉4個部位。
- Penseco Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.41億。
根據Penseco Financial Services的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年10月4日提交。